Case todas as pemes levan a contabilidade igual: xuntan facturas nunha carpeta, pásanllas ao xestor unha vez ao mes e el tecléaas no seu programa. Contabilidade parte dunha observación sinxela: a suite de NAiOS xa sabe que facturaches, que gastaches e que cobros entraron polo banco. Con iso, o diario pode escribirse só. O que non fai é asentar nada sen ti: cada asento nace proposto e contabilízalo ti. É o A3 ou o ContaPlus da casa, dispoñible hoxe en todos os plans e en cada empresa do ERP.
Da factura ao asento sen teclear
O botón «Xerar asentos» le o novo da túa empresa e convérteo en asentos do Plan Xeral Contable de pemes. Unha factura emitida sae coa subconta do teu cliente, a venda, o IVE repercutido por tipos, con recarga de equivalencia se a hai, e a retención se cha practican. Unha rectificativa sae cos lados invertidos. Unha factura anulada xera o seu asento inverso, porque aquí nada se borra. Os gastos van á súa conta, personalizábel por provedor, co IVE soportado e a subconta do provedor. E cada cobro ou pagamento conciliado en Tesouraría fai o seu asento contra a subconta do banco real polo que entrou, cobros parciais incluídos.
O xerador tamén corre só cada hora e é idempotente: repetilo xamais duplica un asento. Os borradores do ERP non contan; só o emitido de verdade. E unha proba de que cadra: o IVE repercutido do resumo trimestral do ERP coincide cos saldos das contas 477 ao céntimo.
Ti contabilizas: de proposto a contabilizado
Regra da casa: nada se asenta só. Todo asento nace proposto. Ábrelo, ves as súas liñas de debe e haber, e contabilízalo, un a un ou con «Contabilizar todo». Ao contabilizar recibe o seu número de asento do exercicio e vólvese inmutábel. Corrixir é un asento inverso, nunca editar nin borrar. Unha proposta que non queiras retírase e non volve propoñerse soa.
As subcontas créanse soas no primeiro asento: 4300 e seguintes por cliente, 4000 por provedor, 5720 por banco, co seu nome, e non se reasignan nunca. Os exercicios de ano natural e os seus doce períodos tamén se crean sós. Bloquear un mes impide contabilizar dentro, e renumerar un exercicio reordena os números por data, con aviso se xa exportaches.
Nada se esconde: a bandexa de incidencias
Cando algo non pode asentarse, non se fabrica un asento coxo. Un descadramento nos datos de orixe, unha data sen exercicio, un período bloqueado, un mapeo que falta ou unha factura que cambiou despois de contabilizarse aparecen na bandexa de incidencias co seu motivo. Márcanse resoltas cando o arranxas. Preferimos amosarche o problema a escondelo nun balance que non cadra.
Balances, maior e contas anuais en borrador
A pestana Balances trae os tres informes clásicos sobre o contabilizado, con opción de incluír propostos como borrador: sumas e saldos con pé de conciliación e clic en calquera subconta para abrir o seu maior con saldo correntes, perdas e ganancias por epígrafes, e balance de situación coas contas 47x clasificadas polo signo do seu saldo, como debe ser. Se non cuadra, dino en vermello. Todo se exporta a unha folla de Office cun clic.
Tamén xera as contas anuais de pemes, balance e conta de perdas e ganancias con epígrafes, nunha folla marcada como borrador para revisala co teu asesor antes do depósito. O formato oficial do Rexistro queda fóra a propósito: un borrador honesto vale máis que un depósito a cegas.
O peche do exercicio, coas súas condicións
Pechar o exercicio fai os tres asentos de sempre: a regularización dos grupos 6 e 7 contra a 129, o asento de peche que deixa o balance a cero e a apertura inversa como asento número un do exercicio seguinte, que se crea só. Esixe tres cousas sen excepción: todos os períodos bloqueados, cero propostas e cero incidencias. O exercicio pechado é inmutable por completo. E se un peche se interrompe a medias, relanzalo completa o proceso sen duplicar nada.
Analítica e inmobilizado
Crea dimensións como departamento, proxecto ou tenda e etiqueta con elas os apuntes de ingresos e gastos mentres o asento está proposto. Os gastos etiquétanse sós se asignas unha dimensión a cada provedor, e cada activo amortiza coa súa. A vista de analítica amosa o resultado por dimensión, e sumas e saldos e o maior aceptan o filtro.
En Inmobilizado dás de alta o activo co seu tipo, que trae precargadas as contas de inmobilizado, amortización acumulada e dotación, o importe sen IVE e a vida útil en meses. A amortización lineal mensual proponse soa, con o pico de céntimos na última cota para que a suma sexa exacta. A baixa detén a amortización e lembrache que o asento de venda ou perda é teu, desde o asento manual.
Para o teu asesor, ou para a túa asesoría
Exportar descarga el diario contabilizado en dos formatos. El CSV contable, una fila por apunte con subcuenta, debe y haber, documento, base, tipo de IVA y NIF, lo importa cualquier programa contable español. El formato ContaPlus está en beta: valida la primera importación con tu versión antes de fiarte, porque el formato exacto varía y preferimos decírtelo. Y si tu asesoría trabaja ya en NAiOS con Gestoría, no hace falta exportar nada: quien ve tu ERP ve tu contabilidad, y quien edita, contabiliza.
Tres maneras de usarlo
A pyme con xestor externo. Un taller factura desde o ERP e concilia o banco en Tesouraría. Cada luns, o dono abre Contabilidade, revisa as propostas da semana e contabilízaas en lote. O día 5 de cada mes exporta o CSV e envíallo ao xestor. Cero facturas reteclexadas, cero «fáltame a do provedor X».
A asesoría que leva corenta empresas. Cada cliente ten a súa empresa no ERP e a súa contabilidade enriba. A asesoría entra, revisa as incidencias, contabiliza e saca sumas e saldos por cliente sen volcar nada noutro programa. O peche do exercicio faise empresa por empresa, coas condicións duras que evitan pechar con algo colgando.
A empresa con tres tendas. Tres dimensións, unha por tenda, e cada provedor mapeado á súa. Os gastos etiquétanse soos, a conta de resultados sae por tenda, e o inmobilizado de cada local amortiza contra a súa dimensión. A dirección ve que tenda gaña diñeiro sen unha folla de cálculo aparte.
O que non fai, dito claro
Non presenta nada na AEAT nin substitúe o teu asesor: dálle o traballo feito. O depósito oficial de contas e a amortización con prorrata por días quedan fóra. Os movementos bancarios sen clasificar só se propoñen se o activas, van contra a conta 555 e expiden reclasificarse antes de contabilizar. E desde o chat só se consulta: as ferramentas de saldos e de pendentes son de lectura, porque un asento non o asina un axente.
Comezar leva cinco minutos
Abre Contabilidade desde a túa empresa do ERP, preme en «Xerar asentos» e mira o que propón. Se tes cobros conciliados en Tesouraría, verás os asentos de banco coa subconta real. Contabiliza un lote, abre sumas e saldos e comproba que cadra. Se queres ver como encaixa co resto do ciclo dunha asesoría, aquí está o ciclo completo.
