ERP

naios-erpv0.29.1

Das Geld Ihres Unternehmens in NAiOS: Angebote, Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen mit Verifactu, Ausgaben, Lager, Liquidität und ein Geschäfts-Copilot

In Basic und MAX enthaltenProductividaderpfacturasverifactupresupuestoscontabilidadstocktesoreriaNAiOS Team Ankündigung im Blog lesen Factura electrónica Crea y Crece Facturación recurrente Actividades y epígrafes IAE Catálogo: familias, importación y variantes Verifactu probado con la AEAT Gastos: de la factura en PDF al pago

Funktionen

Version

0.29.1

Lizenz

free

Dienste

—

Beschreibung

Das ERP von NAiOS für jedes Unternehmen: Katalog mit Produkten und Dienstleistungen, der vollständige Zyklus Angebot → Bestellung → Lieferschein → Rechnung mit markengerechtem PDF, Nummerierung nach Serien und Rechnungsstellung konform zu Verifactu (unveränderliche, verkettete Datensätze und Übermittlung an die AEAT). Zahlungseingänge und überfällige Forderungen, Ausgaben mit ihrer USt, Lagerbestand mit Warnungen, Quartalsübersichten für Ihre Steuerberatung und eine KI, die auf „Wie viel haben wir im Juli fakturiert?“ antwortet oder im Gespräch ein Angebot für Sie vorbereitet.

Funktionen (8)

Verifactu-Rechnungsstellung

Unveränderliche, verkettete Datensätze, Prüf-QR-Code und Übermittlung an die AEAT: die gesetzliche Pflicht, bereits standardmäßig gelöst

Der vollständige Zyklus

Angebot → Bestellung → Lieferschein → Rechnung mit einem Klick, PDF in Ihrem Markenlayout und Versand per E-Mail

Für jedes Unternehmen

USt je Position, Äquivalenzzuschlag (recargo de equivalencia) und IRPF: vom Freiberufler bis zur SL, ohne komplizierte Einstellungen

Liquidität und Ausgaben

Wer Ihnen Geld schuldet, was fällig wird, Ausgaben mit ihrer USt und die Quartalsübersicht, bereit für Ihre Steuerberatung

Lagerbestand, der sich selbst bewegt

Bestände sinken bei der Rechnungsstellung und steigen beim Einkauf, mit Warnungen bei Mindestbeständen

Vertraglich vereinbarte Leistungen

Monatliche, quartalsweise oder jährliche Beiträge je Kunde: Die Entwürfe werden automatisch vorbereitet, und Sie stellen sie mit einem Klick aus

Provisionen für Vertriebsmitarbeiter

Jeder Kunde mit seinem Vertriebsmitarbeiter und seinem %-Satz: Die Provision wird bei der Ausstellung automatisch berechnet, mit Monatsbericht und Abrechnung

Geschäfts-Copilot

„Erstellen Sie ein Angebot für Acme“, „Wie viel haben wir im Juli fakturiert?“, „Wer schuldet mir Geld?“

Changelog

v0.29.12026-10-11

Ausgaben: Die Betragsspalte wird zu „Basis + USt − IRPF“ und endet, wenn Einbehalt oder Auslagen vorhanden sind, im zu zahlenden Gesamtbetrag der Rechnung (#281). Bisher erschien der tatsächlich zu zahlende Betrag nicht in der Liste.

v0.29.02026-10-10

Online-Unterschrift des Angebots (#276): „Zur Unterschrift senden“ bei ausgestellten Angeboten und Bestellungen erstellt einen Umschlag in NAiOS Firma; der Kunde unterschreibt mit einem Code, und das Dokument wird als angenommen markiert, mit dem Unterschriftsprotokoll in seiner Akte. Markierung „Unterschrieben“ / „Zu unterschreiben“ in der Liste.
Kundenanlagen (#275): neuer Block in der Kundenakte mit den installierten Geräten (Produkt, Seriennummer, Kaufdatum, Garantie, Vertrag, Notizen); manuelle Erfassung oder aus einer ausgestellten Rechnung („Als Anlage übernehmen“); Hinweis bei abgelaufener oder bald ablaufender Garantie.

v0.28.12026-10-10

Chat: Die Datenwerkzeuge des ERP enthalten einen Hinweis, damit der Assistent in Excel und Berichten nur das schreibt, was die Abfragen zurückgeben, und „nicht im ERP vorhanden“ sagt, wenn etwas fehlt (#272).

v0.28.02026-10-10

Marge des Angebots (#267): Spalte Einkaufskosten je Position (aus dem Katalog vorbelegt) und Marge in € und % je Position sowie in der Summe; nur für Bearbeitende sichtbar, nie im PDF; pro Unternehmen unter Mein Unternehmen abschaltbar.
Rabatte (#268): Der übliche Kundenrabatt gilt für alle neuen Positionen des Dokuments, und jedes Produkt kann einen Standardrabatt haben, der bei Auswahl in die Position übernommen wird (hat Vorrang vor dem Kundenrabatt).

v0.27.02026-10-10

Erkennen, ob der Kunde das Dokument gelesen hat (#274): Die E-Mail enthält eine Schaltfläche „Dokument ansehen“ (öffentlicher Link mit Token, läuft nach 90 Tagen ab und kann über die Kundenakte erneuert werden) sowie einen Öffnungs-Tracker. Die Liste markiert versendete Dokumente mit „Gesehen“ oder „Ungeöffnet“, und die Akte zeigt „Gesendet am … · gesehen am …“, mit Link kopieren und neuem Link.

v0.26.12026-10-10

Positionen von Angebot und Rechnung: Beim Eingeben der Bezeichnung wird serverseitig nach Name oder SKU gesucht; bisher enthielt die Auswahlliste nur die ersten 300 Produkte, sodass bei großen Katalogen Varianten fehlten (#265).

v0.26.02026-10-10

Kunden: Kontrollkästchen „Innergemeinschaftlicher Kunde“ in der Akte (#269). Bei Auswahl in einem Angebot oder einer Rechnung werden neue Positionen ohne USt erfasst (Reverse-Charge), und das PDF enthält den gesetzlichen Hinweis.
Kundenauswahl im Dokument mit Suche nach Name (#266).

v0.25.02026-10-10

#234: Beim Import des Katalogs wird die übergeordnete Artikelzeile (auf die andere Zeilen über „Übergeordneter Artikel“ verweisen) als solche erkannt: Sie benötigt keinen Preis und übernimmt Name, SKU, Familie und Beschreibung. Bisher wurde sie wegen fehlendem Preis abgelehnt, und der Hauptartikel wurde aus der Referenz erstellt, ohne Familie und mit der SKU als Name. Hauptartikel, die so bei einem früheren Import entstanden sind, werden beim erneuten Import erkannt und ergänzt.
#234: Im Katalog Kontrollkästchen „Alle aufgelisteten auswählen“ in der Kopfzeile und Sammelaktionen „Archivieren“ und „Löschen“ neben „In Familie verschieben“. Löschen entfernt tatsächlich Artikel, die in keinem Dokument, keiner Lagerbewegung und keiner vertraglich vereinbarten Leistung vorkommen; verwendete Artikel werden archiviert, und es wird angezeigt, wie viele es waren. Ein Artikel mit Varianten zieht seine Varianten mit.

v0.24.12026-10-09

#258: Filter „Attribut“ im Katalog (Zahlung: Monatlich, Größe: M…): zeigt die Varianten mit diesem Wert und ihre Artikel. Die Katalogsuche findet auch über das Variantenlabel oder den Wert eines Attributs. Gleicher Filter in der API für den Chat (?attr=Nombre=Valor).

v0.24.02026-10-09

#258: Die Familien im Katalog unterstützen bis zu 5 Ebenen (bisher Familie und Unterfamilie). Der Katalogbaum, die Auswahl der übergeordneten Familie, der Filter (eine Familie umfasst alles darunter), der Pfad „A › B › C“ bei jedem Artikel, der Import („Familie“ akzeptiert den vollständigen Pfad) und der Export folgen dem neuen Maximum. Das TPV zeigt die Kategorien mit gleicher Tiefe.

v0.23.12026-10-08

#251: Jede Ausgabe zeigt ihre Nummer (#216) in der Liste, und die Suche nach Ausgaben findet sie über diese Nummer. Der Hinweis auf eine doppelte Rechnung beim Hochladen eines PDFs erklärt, wie die bereits vorhandene Ausgabe gefunden wird.

v0.23.02026-10-06

#186: „Stripe-Rechnung abgleichen“ funktioniert jetzt auch für Monate, deren Zahlungseingänge ohne Gebühr erfasst wurden (importierter Verlauf): Es wird „Gebühren dieser Rechnung erfassen“ angeboten, das die Monatsausgabe mit dem Lieferanten Stripe ohne USt und bereits bezahlt anlegt und den Monat ausgeglichen hinterlässt. Der Anteil „sonstige Gebühren“ (Billing, Link…) kann getrennt werden. Wenn der Monat bereits erfasste Gebühren hat, die Rechnung aber mehr ausweist, können Sie wählen, ob die Differenz erfasst oder der Monat trotzdem ausgeglichen werden soll. Auch über „PDF-Rechnung hochladen“ erreichbar.

v0.22.02026-10-06

#243: Der Bereich „Liquidität“ wird mit Registerkarten gegliedert, wie Kunden und Lieferanten: „Ausstehende Zahlungseingänge“ und „Ausgaben“ (mit den Zahlungen an Lieferanten), jeweils mit Anzahl; die zuletzt genutzte wird je Unternehmen gemerkt, und die Schnellzugriffe des Dashboards öffnen die passende. Die tatsächlichen Zahlungsfristen für Eingang und Ausgang sieht man in beiden.

v0.21.02026-10-05

#243: „Kunden und Lieferanten“ wird mit Registerkarten gegliedert, wie Dokumente: Kunden und Lieferanten mit jeweiliger Anzahl, eine Liste sichtbar und die andere mit einem Klick (zuvor waren sie untereinander angeordnet, und bei vielen Kunden lagen die Lieferanten weit unten). Die letzte Registerkarte wird je Unternehmen gemerkt, und ?sec=customers&party=suppliers öffnet direkt die Lieferanten.

v0.20.12026-10-05

#241: Die Werte eines Attributs (Größe: S, M, L…) können unter Katalog → Attribute → Attribut → Wert → „Wert umbenennen“ umbenannt werden; bestehende Varianten ändern Name und Bezeichnung.
Das Umbenennen eines Attributs aktualisiert auch bestehende Varianten (zuvor wurde die Änderung dort nicht übernommen).

v0.20.02026-10-04

#234: Kunden und Lieferanten aus CSV oder XLSX importieren (Kunden → Importieren, Lieferanten → Importieren): Spaltenzuordnung mit den Kopfzeilen gängiger Programme, Vorschau (neu, Aktualisierung über NIF, Fehler), bestätigen und rückgängig machen; Vorlage und Export mit denselben Spalten
Import (Katalog und Stammdaten): CSV-Dateien in ISO-8859 / Windows-1252 werden korrekt gelesen (Sonderzeichen brechen nicht mehr); Zeilen mit mehr Zellen als Spalten (CSV ohne Anführungszeichen) werden in der Prüfung markiert

v0.19.22026-10-03

#231: Fußzeile des PDFs je Dokumenttyp — Angebote können eine eigene Fußzeile haben (leer = die der Rechnungen). Beide Fußzeilen werden auch unter Einstellungen → Rechnungsidentität bearbeitet, wo man sie bisher suchte.
Anleitung: genaue Spalten der CSV-Importdatei des Katalogs (Produkte und Dienstleistungen), wie Lieferanten und Kunden hineinkommen und wo Kontakte importiert werden (CRM)

v0.19.12026-10-02

Auslagen bei Ausgaben (#224). Rechnungen von Notar, Register oder Steuerberatung enthalten Beträge, die der Lieferant für Ihre Rechnung bezahlt hat und die weder USt noch Einbehalt enthalten: Bisher ging die Ausgabe nicht auf und ließ sich nicht erfassen. Neues Feld „Auslagen / nicht steuerbar“ bei der Ausgabe (Erfassung, Bearbeitung und PDF-Upload): Es wird zur Summe addiert und bleibt außerhalb von Basis, USt und IRPF, sodass die Umsatzsteuervoranmeldung (Modell 303) nicht berührt wird. Die KI liest es aus dem PDF, wenn die Rechnung es ausweist, der Abgleich zeigt es an, und fehlt zum Ausgleich ein positiver Betrag, wird er als Auslage vorgeschlagen. Das Eingangsbuch führt es in einer eigenen Spalte, und die Buchhaltung bucht es auf das Aufwandskonto ohne Vorsteuer, als Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten.

v0.19.02026-09-30

NIF-Prüfung (#221). Beim Speichern eines Kunden, Lieferanten oder der Daten von Mein Unternehmen wird gewarnt, wenn die NIF spanisch geformt ist und Buchstabe oder Prüfziffer nicht stimmen (mit dem korrekten Wert), noch vor dem Speichern. Mit dem digitalen Zertifikat des Unternehmens prüft „Bei der AEAT prüfen“ das Register der Finanzverwaltung (NIF + Name) aus der Akte, massenhaft für alle Kunden oder Lieferanten oder für das Unternehmen selbst unter Mein Unternehmen: identifiziert, abweichender Name (mit dem exakten Namen aus dem Register, den Sie mit einem Klick übernehmen können), nicht identifiziert, ausgetragen oder widerrufen. Das Ergebnis wird in der Akte und in der Spalte „AEAT“ der Liste gespeichert und gelöscht, wenn Sie NIF oder Name ändern. Nur-Lese-Abfrage ohne steuerliche Wirkung; im Prüfprotokoll SIF nachvollziehbar.

v0.18.62026-09-28

Ausgaben (#212): Die USt-Summe kann auf den Betrag aus der Rechnung korrigiert werden (Erfassung, Bearbeitung und PDF-Upload), bis ±0,05 € gegenüber der Berechnung; das Bearbeiten anderer Felder berechnet sie nicht mehr neu. Neu: „Rundung ausgleichen“ bei der Ausgabe. Bei erfassten Zahlungen und bis zu 0,05 € offen wird die Steuer (oder die Basis) angepasst und die Ausgabe als bezahlt markiert, mit Nachweis in der Aktivität.

v0.18.52026-09-28

Chat (#210): „Erfasse eine Ausgabe“ und „Erstelle ein Angebot“ werden im AKTIVEN Unternehmen gebucht (dem, das Sie im ERP geöffnet haben), nicht im ersten Bereich Ihrer Liste; die Antwort nennt das Unternehmen, in dem es gelandet ist.

v0.18.42026-09-28

Zahlungen an Lieferanten (#204): Die Schaltfläche jeder Zeile heißt „Als bezahlt markieren“, und die Zeile trägt das Statusetikett „Ausstehend“; bisher hieß die Schaltfläche „Bezahlt“ und wurde mit dem Status verwechselt.

v0.18.32026-09-28

Copilot des ERP mit vollständiger Abdeckung: Er nutzt alle Werkzeuge des Moduls (Lesewerkzeuge werden ausgeführt; Schreibwerkzeuge bleiben Vorschläge mit Anwenden/Verwerfen), einschließlich der Werkzeuge für wiederkehrende Rechnungen und vertraglich vereinbarte Leistungen, die bisher außen vor blieben. Sieben neue Abfragen: Kundenakte, Lieferantenakte, offene Zahlungen an Lieferanten, Dokumentliste nach Typ, Status und Kunde, Zahlungsmittel, Provisionen des Monats und Suche im Katalog (#202).

v0.18.22026-09-28

Zahlungsmittel des Unternehmens (Mein Unternehmen → Zahlungsmittel): Bankkonten, Karten (mit den letzten 4 Ziffern), Bargeld… Die Konten, die Liquidität bereits kennt, werden automatisch angelegt. Auswahl des Mittels bei „Zahlung erfassen“ bei Ausgaben und „Zahlungseingang erfassen“ bei Rechnungen (mit „Sonstiges“ als freier Eingabe), und das übliche Zahlungsmittel je Lieferant ist vorausgewählt (#201).

v0.18.12026-09-28

Lieferanten und Kunden: Schaltfläche „Löschen“ in der Akte, wenn keine Dokumente verknüpft sind (sonst nur archivieren); Hinweis „existiert bereits“ beim Anlegen mit gleichem Namen oder NIF, mit Option, es trotzdem anzulegen; beim Bestätigen einer PDF-Rechnung ohne NIF wird der Lieferant auch über den Namen zugeordnet, damit er nicht doppelt angelegt wird (#199).

v0.18.02026-09-25

Teilzahlungen bei Ausgaben (#183): „Zahlung erfassen“ mit Betrag, Datum und Zahlungsart; der offene Betrag sinkt mit jeder Zahlung, und die Ausgabe gilt als bezahlt, sobald sie vollständig beglichen ist. Liste der Zahlungen je Ausgabe (manuelle können entfernt werden).
Ratenplan (#183): nach Anzahl der Raten oder nach Rate, mit erstem Datum und Periodizität (monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich); „Zahlungen an Lieferanten“ zeigt jede Rate zu ihrem Fälligkeitsdatum.
Liquidität 0.2.0: Eine Ausgabe nimmt mehrere Abbuchungen der Bank an, solange sie offen ist (mehrere Kartenbelastungen für eine monatliche Rechnung, Raten); jede bestätigte Abbuchung erfasst eine Teilzahlung. Buchhaltung 0.4.1 bucht jede Teilzahlung getrennt.

v0.17.12026-09-24

Historischen Import (#179): Feld „Rechnungen, die noch offen sind“ (Nummern aus A3), um diese ohne Zahlungseingang zu lassen, auch wenn der Rest als bezahlt markiert wird.
Ausgaben (#190): Das Fälligkeitsdatum darf vor dem Ausgabedatum liegen (Vorauszahlung per Karte: Die Rechnung kommt später). Beim PDF-Upload bleibt dieses Fälligkeitsdatum erhalten, mit einem sanften Hinweis, statt gelöscht zu werden.

v0.17.02026-09-24

Historischen Import (#179): Dokumente → „Historischen Import“ liest den Bericht „Zusammenfassung der Ausgangsrechnungen nach Datum“ von A3 (PDF) und legt die ausgestellten Rechnungen in einer eigenen historischen Serie mit ihren ursprünglichen Daten und Nummern an, ordnet Kunden über den Namen zu und fragt die NIF der neuen Kunden ab; ohne Verifactu und ohne Protokolle der Rechnungsstellung (dort wurden sie bereits ausgestellt), mit Buchungen, USt-Buch und Zahlungseingängen; erneutes Hochladen erzeugt keine Duplikate.
Dokumente → Filter: „Stornierte ausblenden“.

v0.16.32026-09-24

PDF-Rechnung hochladen (#186): Eine Rechnung in anderer Währung (Dollar…) wird mit dem offiziellen EZB-Kurs ihres Datums in Euro umgerechnet; der ursprüngliche Betrag und der Kurs stehen in der Position, und die Beträge bleiben bearbeitbar. Ist der Kurs nicht verfügbar, wird gewarnt, und die Beträge bleiben unumgerechnet.
Innergemeinschaftlicher Lieferant (USt-IdNr. eines anderen EU-Landes): Die Rechnung wird ohne USt mit Reverse-Charge erfasst; Kontrollkästchen „Reverse-Charge“ im Dialog des PDFs (auch manuell für Lieferanten außerhalb der EU markierbar) und in der Lieferantenakte. Die Buchhaltung führt die USt selbst ab, wie bei Stripe.

v0.16.22026-09-24

Zahlung über Stripe (#186): zwei Gebühren pro Zahlung, „Transaktionsgebühr“ und „Sonstige Stripe-Gebühren“, jede als eigene Ausgabe, damit sie je Art mit der monatlichen Stripe-Rechnung übereinstimmen.
„Stripe-Rechnung abgleichen“ im Bereich Finanzen (oder beim Hochladen ihres PDFs, das das ERP erkennt): Die monatliche Rechnung wird nicht als Ausgabe erfasst; ihre Summe wird mit den Gebühren des Monats verglichen, bei Abweichung gewarnt, und ihre Nummer wird auf die Gebühren gestempelt, mit dem PDF als Beleg.
Der Lieferant Stripe hat Reverse-Charge: Die Buchhaltung führt die USt (472/477) bei jeder Gebühr selbst ab, wie es Modell 303 für eine innergemeinschaftliche Dienstleistung verlangt.

v0.16.12026-09-24

Zahlung über Zahlungsdienstleister (#186): in „Zahlung erfassen“ Methode „Stripe / Zahlungsdienstleister“ und Feld „Gebühr des Zahlungsdienstleisters“. Die Zahlung wird mit dem Gesamtbetrag erfasst (die Rechnung ist beglichen), und die Gebühr wird automatisch als Ausgabe beim Lieferanten Stripe Payments Europe erfasst (ohne USt, Reverse-Charge), bereits durch Einbehalt bezahlt.
Die Buchhaltung bucht die Zahlung wie manuell: Bank zum Nettobetrag, Zahlungsdienstleister für die Gebühr und Kunde für den Gesamtbetrag; die Gebührenausgabe begleicht diesen Lieferanten. Der Copilot des ERP erklärt das Kriterium: Die Rechnung an den Kunden stellt immer das Unternehmen aus; der Beleg von Stripe ist keine Rechnung.

v0.16.02026-09-24

Eingangsrechnungen als PDF: Unter Finanzen → Ausgaben speichert „PDF-Rechnung hochladen“ das PDF, extrahiert seinen Text, und die KI schlägt die Ausgabe vor (Lieferant über NIF, Nummer, Daten, Basis, USt, IRPF, Summe) mit Konfidenz je Feld. Der Vorschlag öffnet sich in einem Dialog mit dem PDF daneben, und die Person bestätigt ihn: Nichts wird automatisch erfasst.
Pflichtabgleich (Basis + USt − IRPF = Summe der Rechnung), Duplikatwarnung je Lieferant und Nummer, Fälligkeit aus dem PDF oder der Zahlungsfrist des Lieferanten, und das PDF bleibt der Ausgabe beigefügt (📎 in der Liste und „PDF ansehen“ in ihrem Menü). Gescannte PDFs (ohne Text) öffnen das leere Formular mit dem PDF daneben.

v0.15.42026-09-24

Zahlungen an Lieferanten (#180): neuer Block im Bereich Finanzen mit dem Offenen nach Fälligkeitsstufe (überfällig, diese Woche, nächste 30 Tage, später, ohne Fälligkeit) und der Liste der unbezahlten Ausgaben nach Fälligkeit sortiert, mit Schaltfläche „Bezahlt“.
Eine Ausgabe kann manuell als bezahlt markiert werden (mit Datum) und über ihr Menü rückgängig gemacht werden; der Abgleich der Liquidität markiert sie weiterhin automatisch. Liquidität 0.1.1 projiziert die Ausgaben nach ihrer Fälligkeit.

v0.15.32026-09-24

Fälligkeit der Zahlung bei Ausgaben (#180): Beim Erfassen oder Bearbeiten einer Ausgabe wird das Fälligkeitsdatum angegeben, das die Rechnung des Lieferanten ausweist. Bleibt es leer und hat der Lieferant eine vereinbarte Frist, wird es automatisch berechnet (Datum der Ausgabe + Frist).
Die Liste der Ausgaben und die Lieferantenakte zeigen die Fälligkeit, mit Warnung ⚠️, wenn sie überschritten und noch unbezahlt ist, und „in N T.“, wenn sie bald fällig ist. Beim Import einer Facturae wird die Fälligkeit aus der XML übernommen.

v0.15.22026-09-23

Ausstellungsdatum sichtbar (#179): Beim Ausstellen eines Angebots, einer Bestellung, eines Lieferscheins oder einer Rechnung zeigt der Dialog das Ausstellungsdatum (standardmäßig heute) und erlaubt die Änderung vor der Bestätigung. Dient dazu, Rechnungen vergangener Monate mit ihrem tatsächlichen Datum zu erfassen.
Regeln: Das Datum darf nie in der Zukunft liegen oder vor der letzten ausgestellten Rechnung derselben Serie (fortlaufende und chronologische Nummerierung); liegt es in einem anderen Jahr, landet die Rechnung in der Serie dieses Jahres. Mit Verifactu im Produktivbetrieb ist das Datum immer das des Tages. TPV, wiederkehrende Rechnungen und die Sammelausstellung stellen weiterhin mit dem Tagesdatum aus.

v0.15.12026-09-23

Der Copilot kennt die Tätigkeiten (IAE-Epigrafen) des Unternehmens: „Erstelle Acme ein Angebot für Schulungen“ oder „Erfasse 40 € Domain in Beratung“ erstellen das Dokument oder die Ausgabe in dieser Tätigkeit (über Code oder Name; wird keine genannt, gilt die Haupttätigkeit). Die Geschäfts- und Quartalszusammenfassung zeigt die Aufschlüsselung nach Tätigkeit unter der Gesamtsumme.
Das TPV kann je Kasse eine Tätigkeit führen (TPV 0.3.1): Seine Verkäufe sind klassifiziert, ohne „Tätigkeit zuweisen“ durchlaufen zu müssen.

v0.15.02026-09-22

Das PDF im Blick: „PDF-Vorschau“ in jedem Entwurf (speichert und zeigt, wie es aussehen wird, mit Wasserzeichen ENTWURF; Nummer und QR-Code kommen bei der Ausstellung), PDF-Symbol in jeder Zeile der Liste, und das PDF öffnet sich innerhalb von NAiOS mit den Schaltflächen Herunterladen (sauberer Name, FA-2026-0001.pdf) und In neuem Tab öffnen
Bei der ausgestellten Rechnung stehen der Prüf-QR-Code und der Hinweis VERI*FACTU direkt unter den Summen, nicht am Fuß der Seite mit halber leerer Seite darüber

v0.14.22026-09-22

Modulanleitung: wie der Verifactu-Test durchgeführt wird, ohne die Nummerierung zu verunreinigen (F2 über 1 € ohne Kunden und stornieren; keine Testserie anlegen), was jeder Punkt der Checkliste von Mein Unternehmen bedeutet (Hinweis zum NIF mit Vertretungszertifikat, Sonde, akzeptierte Übermittlungen) und wie man ausschaltet, zurück zu Tests wechselt oder in den Produktivbetrieb geht

v0.14.12026-09-22

Verifactu: Der Systemproduzent (Netretina AI SL, NIF B21924543) ist ab Werk im Block SistemaInformatico jedes Datensatzes hinterlegt, ohne dass er auf jeder Plattform ausgefüllt werden muss; die Installationsnummer leitet sich aus der Domain jeder Plattform ab (NAIOS-<Domain>), sofern keine eigene festgelegt wird

v0.14.02026-09-22

Verifactu, realer Test: „Verbindung mit der AEAT testen“ in Mein Unternehmen sendet eine Abfrage an die Testumgebung mit Ihrem Zertifikat (registriert nichts und hat keine steuerliche Wirkung) und teilt mit, ob Zertifikat, Passwort, Server und NIF stimmen; das Ergebnis wird im Prüfprotokoll gespeichert.
Der TEST-Modus eines Unternehmens übermittelt immer an die Testumgebung der AEAT: Der Plattformschalter hält nur den Produktivbetrieb zurück. Eine im Test akzeptierte Rechnung ist weiterhin das, was den Produktivbetrieb freischaltet.
Beim Hochladen des Zertifikats öffnet und prüft das ERP es: falsches Passwort, unlesbare Datei oder abgelaufenes Zertifikat werden sofort abgelehnt; Ablaufdatum, Inhaber und Typ (persönlich/Vertreter oder Siegel) werden aus dem Zertifikat selbst gelesen, ohne Eingabe. Hinweis, wenn der NIF des Inhabers nicht der des Unternehmens ist.
Jeder Zertifikatstyp läuft über seinen Server der AEAT (Siegel über www10, die übrigen über www1), mit der Option, dies in Mein Unternehmen zu erzwingen.
Die offizielle Kette ist je Umgebung verschieden: Beim Wechsel in den Produktivbetrieb beginnt sie gegenüber der AEAT bei null, und ein Datensatz wird niemals an eine andere Umgebung als seine eigene gesendet. Die von der AEAT geforderte Wartezeit zwischen Übermittlungen wird eingehalten, und Serverfehler werden mit ihrer Begründung angezeigt.

v0.13.32026-09-22

Bei der Tätigkeit öffnet die Wahl von „+ Neue Serie erstellen…“ direkt das Formular der Serie (Präfix, nächste Nummer und Stellen), ohne vorher auf Speichern zu klicken, und die Auswahl erklärt, was passiert (Ticket #95)

v0.13.22026-09-21

Entwürfe löschen: Wer das Unternehmen verwaltet, kann einen Entwurf (Angebot, Bestellung, Lieferschein oder Rechnung) aus dem Editor oder über den Papierkorb der Liste löschen; ein Entwurf hat weder Nummer noch steuerliche Registrierung, daher ändert sich die Nummerierung nicht. Ausgestellte Dokumente werden weiterhin nicht gelöscht (stornieren oder berichtigen). Wiederkehrende Entwürfe behalten „Verwerfen“, das zusätzlich den Zeitraum markiert. Wird im Protokoll des Unternehmens vermerkt

v0.13.12026-09-21

Nummerierungsserien mit eigenem Format: Jede Serie gibt an, wie viele Stellen die Nummer hat (führende Nullen, z. B. 6 → 2026/000006), und wenn der Präfix mit „/“ oder „-“ endet, wird kein Bindestrich mehr hinzugefügt; so wird genau die Nummerierung fortgeführt, die Ihre Steuerberatung hatte. Bestehende Serien ändern sich nicht (4 Stellen und Bindestrich, wie immer)
Tätigkeiten: „Löschen“ entfernt eine Tätigkeit tatsächlich, wenn sie noch in keinem Dokument und keiner Ausgabe verwendet wurde (wenn sie bereits verwendet wird, bleibt „Archivieren“); Hinweis beim Anlegen einer Tätigkeit mit demselben IAE-Epigraf und Namen wie eine andere; „+ Serie erstellen…“ aus der Tätigkeit fragt auch nach der nächsten Nummer und den Stellen

v0.13.02026-09-21

Tätigkeiten (IAE-Epigrafen) innerhalb eines einzigen Unternehmens: Unter Mein Unternehmen → Tätigkeiten legen Sie jeden Epigrafen mit seiner Rechnungs- und Angebotsserie an; jedes Dokument und jede Ausgabe trägt seine Tätigkeit (die Haupttätigkeit ist vorbelegt), die Tätigkeit wählt die Serie bei der Ausstellung, wird beim Umwandeln und bei Korrekturrechnungen übernommen, und sie kann auch bei ausgestellten Dokumenten geändert werden, ohne die Nummer zu berühren
Filter nach Tätigkeit bei Dokumenten und Ausgaben, Tätigkeitsachse in den Berichten und neuer Bericht „Nach Tätigkeit“; die Quartalszusammenfassung ergänzt die Aufschlüsselung nach Tätigkeit unter der Gesamtsumme (das Modell 303 bleibt eines), und die Bücher der ausgestellten und erhaltenen Rechnungen haben die Spalte „Tätigkeit“ am Ende; „Ohne Tätigkeit zuweisen“ ordnet das Vorherige gesammelt zu

v0.12.02026-09-20

Artikelvarianten (Größe, Farbe, Format…): Attribute und Werte je Unternehmen; „Varianten erzeugen“ erstellt die Matrix der Kombinationen mit automatischer SKU; jede Variante ist ein Artikel mit eigenem Preis, Bestand und EAN und übernimmt von der Hauptzeile Familie, Typ, Steuern, Lieferant und Beschreibung; der Hauptartikel wird nicht verkauft
Katalog mit einklappbarem Hauptartikel (Zähler und Gesamtbestand), Akte des Hauptartikels mit seinen Varianten und Verkäufen des Jahres, Bericht „Verkäufe nach Variante“
Import und Export mit den Spalten Übergeordneter Artikel + Attribute (Größe, Farbe…): legt fehlende Hauptartikel, Attribute und Varianten an

v0.11.02026-09-20

Katalog aus CSV/XLSX, einem Office-Blatt oder der Wissensbasis importieren oder aktualisieren: automatische Spaltenzuordnung, Vorschau Zeile für Zeile (neu, Aktualisierung über SKU oder EAN, Fehler), fehlende Familien und Lieferanten werden automatisch angelegt, und der Vorgang kann rückgängig gemacht werden
CSV-Vorlage und Export des Katalogs (CSV oder Office-Blatt) mit denselben Spalten, zum Bearbeiten außerhalb und erneuten Importieren

v0.10.02026-09-20

Artikelfamilien (Familie › Unterfamilie) als gemeinsamer Stamm mit dem TPV: Baum im Katalog, Filter, Familienverwaltung (Symbol, Farbe, Reihenfolge, archivieren), Feld Familie mit Suche in der Akte und Mehrfachauswahl „In Familie verschieben“
Automatische Migration: Die frühere Textkategorie wird zu Familien, und die Kategorien des TPV werden mit denen des ERP vereinheitlicht (bei Konflikt gewinnt die des TPV, und es wird vermerkt)
Bericht „Verkäufe nach Familie“

v0.9.02026-09-19

Suche und einklappbare Filter über jeder Liste: Dokumente (Nummer, Kunde oder Bezeichnung; Daten, Beträge, nur überfällige), offene Zahlungseingänge, Ausgaben, Katalog (Typ, niedriger Bestand, archiviert), Kunden und Lieferanten (archiviert) sowie Provisionen (Vertriebsmitarbeiter, Status); sie werden im Browser gespeichert und als Chips angezeigt
Neuer Bereich Berichte: Verkäufe nach Kunde und nach Produkt, fakturiert/eingezogen/Ausgaben pro Monat, Altersstruktur der Forderungen, Ausgaben nach Lieferant, Angebote und Abschlussquote, Provisionen je Vertriebsmitarbeiter, USt pro Quartal und Prognose wiederkehrender Leistungen; Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr, benutzerdefiniert), Tabelle, CSV und Office-Blatt
Seitenleiste: Block Suite mit „NAiOS CRM“, um zum CRM zu wechseln (und das CRM hat den Rückweg „NAiOS ERP“)

v0.8.02026-09-19

Dashboard: die Startseite des ERP (erster Eintrag der Seitenleiste) mit Fakturiert, Eingezogen, Offen und Überfällig, Ausgaben, Marge, offenen Angeboten, monatlich wiederkehrendem Betrag und Provisionen; Diagramme pro Monat und Angebotstrichter, Top-Kunden, USt des laufenden Quartals sowie Listen mit Überfälligem, auslaufenden Angeboten, auszustellenden Leistungen und letzten Dokumenten; Zeitraum 30/90/365 Tage
Schnellaktionen von der Startseite: neue Rechnung oder Angebot, neue Ausgabe, offene Zahlungseingänge, Steuern und neuer Kunde
Gestaltung: Dokumenttyp als farbiges Etikett und Datum in jeder Zeile; die Bereiche werden als Karten dargestellt

v0.7.22026-09-17

Ein physisches Produkt wird mit Bestandskontrolle angelegt (das TPV bucht ab und das SGA-Lager verwaltet es); Dienstleistungen und Stunden nicht

v0.7.12026-09-17

Jeder Kunde des ERP hat seine Akte im CRM des Unternehmens: Beim Anlegen wird gesucht (NIF, E-Mail oder Name), und falls nicht vorhanden, wird er als „Kunde“ mit Herkunft ERP und ohne Marketingeinwilligung angelegt; war er Interessent oder Lead, wird er Kunde. Der Kunde ist verknüpft und bietet „360°-Akte“ an
Kann pro Unternehmen unter Mein Unternehmen → CRM-Bereich deaktiviert werden

v0.7.02026-09-16

Empfehlungsprovisionen: Wenn ein Mitarbeiter (Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens) jemanden bringt, der sein NAiOS-Abonnement bezahlt, geht die Provision in denselben Monatsbericht ein und wird mit „Abrechnen“ ausgeglichen, wie die der Rechnungen
Eine Provision kann ohne ERP-Rechnung sein (Zeile „Empfehlung“): Sie zählt im Monat der Zahlung und wird bei einer Neuberechnung nicht verändert

v0.6.12026-09-16

Beim Anlegen eines Vertriebsmitarbeiters erscheinen die Personen des Unternehmens mit Namen und Funktion aus Empresas („Zeus Gargallo · CBDO“)

v0.6.02026-09-15

Provisionen der Vertriebsmitarbeiter (#137): Liste der Vertriebsmitarbeiter je Unternehmen mit ihrem Standardsatz in % (verknüpft mit ihrem NAiOS-Benutzer über die E-Mail, auch wenn sie keine Mitglieder des Unternehmens sind) und in der Akte jedes Kunden „Vertriebsmitarbeiter und Provision“ mit optionalem eigenem %-Satz
Bei Ausstellung jeder Rechnung wird ihre Provision eingefroren (Basis ohne USt × %): Eine spätere Änderung des Vertriebsmitarbeiters oder des % berührt Ausgestelltes nicht; Korrekturrechnungen ziehen mit dem Vertriebsmitarbeiter und dem % der Originalrechnung ab, und stornierte zählen nicht. Die Ausstellung wird niemals blockiert
Hat der Kunde keinen Vertriebsmitarbeiter, ist aber mit dem CRM verknüpft, erhält der Verantwortliche seiner CRM-Akte die Provision, sofern es ein angelegter Vertriebsmitarbeiter ist
Bereich Provisionen: Bericht je Monat und Vertriebsmitarbeiter mit Detail je Rechnung, Hinweis auf Rechnungen ohne Vertriebsmitarbeiter, „Neu berechnen“ (berührt Abgerechnetes nicht), „Abrechnen“, CSV und Office-Blatt. Wer das Unternehmen nicht verwaltet, sieht nur die eigenen Provisionen
Mein Unternehmen → Provisionen: in welchem Monat sie zählen (bei Ausstellung oder wenn die Rechnung vollständig bezahlt ist) und auf welcher Basis (ganze Rechnung oder nur die Raten vertraglich vereinbarter Leistungen)

v0.5.02026-09-14

Vertraglich vereinbarte Leistungen: Von der Kundenakte aus wird ein Katalogprodukt mit Periodizität (monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich) vereinbart, mit Rechnungstag 1–28, eigenem Preis und Kündigungsdatum; Kennzahlen zur wiederkehrenden Gebühr und Prognose für 12 Monate in der Akte
Wiederkehrende Rechnungsstellung: Das ERP bereitet automatisch den Entwurf jedes Kalenderzeitraums vor (Ledger erp_subscription_runs mit UNIQUE je Zeitraum: nichts wird zweimal fakturiert) und meldet sich über die Glocke; Reiter Rechnungen → Wiederkehrend mit „Jetzt vorbereiten“, „Alle ausstellen“, Verwerfen und Office-Blatt
Optionale automatische Ausstellung je Unternehmen (Mein Unternehmen → Wiederkehrende Rechnungsstellung), nur F1 und mit Bestätigung in Rot; Kunden ohne NIF bleiben als Entwurf mit Hinweis. Plattformschalter recurring_enabled und eigenes Leader-Lock erp-recurring
Werkzeuge des Chats: erp_customer_services und erp_recurring_status (Lesen) und erp_add_customer_service (vereinbart mit Bestätigung; erzeugt oder stellt nie aus). Wiederkehrende Beiträge in der Prognose der Liquidität
Prüfung: Die automatische Ausstellung wartet bei Vorlauf bis zum Rechnungstag; Beträge der nächsten Rechnungen, Prognose, Akte und Liquidität mit USt (vorbereitete, nicht ausgestellte Entwürfe bleiben in der Prognose); Kündigung mit ausstehenden Zeiträumen stellt sie in Rechnung und endet automatisch; „Ausstellen“ eines einzelnen Wiederkehrenden liest die NIF des Kunden erneut; Entwürfe nach der Kündigung sind markiert und fallen aus „Alle ausstellen“ heraus; Hinweise mit dem Unternehmen im Link; Standarddaten in Madrider Ortszeit

v0.4.02026-09-03

FACe: automatischer Versand über den Dienst SSPP (SOAP+mTLS-Transport nach dem VeriFactu-Muster, Facturae in base64 signiert) — Schaltfläche „An FACe senden“, die die Nummer selbst registriert
Plattform-Gate face_send_enabled (Standard AUS) + URL des Dienstes: Der Ablauf ist bereit, der tatsächliche Versand wird nach Validierung in der Testumgebung von FACe mit Zertifikat freigeschaltet. Der exakte Umschlag wird anhand des offiziellen WSDL abgeglichen (verified=false)

v0.3.02026-09-03

FACe (Opt-in JE UNTERNEHMEN, niemals standardmäßig): die drei DIR3-Codes in der Kundenakte der öffentlichen Verwaltungen, Facturae mit AdministrativeCentres und verpflichtend SIGNIERT, und das Protokoll der Übermittlungen mit ihren Status (vorbereitet → hochgeladen → registriert/abgelehnt → bezahlt)
Ehrliche v1: NAiOS bereitet vor und signiert; die Datei wird auf face.gob.es hochgeladen, und die Registrierungsnummer wird hier erfasst — der automatische Transport kommt mit dem ersten realen Kunden der öffentlichen Verwaltung im Betrieb

v0.2.02026-09-01

E3a: offizieller VERI*FACTU-Fingerabdruck (Orden HAC/1177/2024), gegen die von der AEAT veröffentlichten Vektoren geprüft, in doppelter Kette mit der internen
SOAP-Umschlag konform zu den offiziellen Schemata (mit vollständigem XSD validiert): Aufschlüsselung, Verkettung, SistemaInformatico, Korrekturrechnungen und Stornierung
Plattformschalter für die Übermittlung (werkseitig ausgeschaltet): Die Warteschlange hält mit ehrlichem Status zurück bis zur Validierung E3b
AceptadoConErrores wird als angenommen mit Hinweis registriert — nur eine saubere Annahme schaltet den Produktivbetrieb frei
QR-Prüfcode mit dem Datum im offiziellen Format TT-MM-JJJJ

v0.1.02026-08-29

E0–E5: Katalog, Handelsdokumente, Verifactu-Rechnungsstellung (Testmodus), Zahlungseingänge, Ausgaben, Lager und Copilot