ERP

naios-erpv0.29.1

Yrityksesi rahat NAiOS-järjestelmässä: tarjoukset, tilaukset, lähetteet ja laskut Verifactu-yhteensopivasti, kulut, varasto, kassanhallinta ja liiketoiminnan copilot

Sisältyy Basic- ja MAX-paketteihinProductividaderpfacturasverifactupresupuestoscontabilidadstocktesoreriaNAiOS Team Lue blogijulkaisu Factura electrónica Crea y Crece Facturación recurrente Actividades y epígrafes IAE Catálogo: familias, importación y variantes Verifactu probado con la AEAT Gastos: de la factura en PDF al pago

Toiminnot

Versio

0.29.1

Lisenssi

free

Palvelut

—

Kuvaus

NAiOS-toiminnanohjaus (ERP) kaikenkokoisille yrityksille: tuote- ja palveluluettelo, täysi kierto tarjous→tilaus→lähete→lasku brändätyllä PDF-tiedostolla, sarjanumerointi ja Verifactu-yhteensopiva laskutus (muuttumattomat ketjutetut rekisterit ja lähetys AEAT:lle). Maksusuoritukset ja erääntyneet saatavat, kulut ja niiden IVA, varastoseuranta hälytyksineen, neljännesvuosiyhteenvedot tilitoimistolle sekä tekoäly, joka vastaa kysymyksiin kuten ”paljonko laskutimme heinäkuussa?” tai laatii tarjouksen keskustelemalla kanssasi.

Ominaisuudet (8)

Verifactu-laskutus

Muuttumattomat ketjutetut rekisterit, tarkistus-QR-koodi ja lähetys AEAT:lle: lakisääteinen velvoite hoidettuna suoraan paketista

Täysi kierto

Tarjous → tilaus → lähete → lasku yhdellä klikkauksella, brändisi mukainen PDF ja lähetys sähköpostitse

Sopii kaikille yrityksille

IVA riveittäin, recargo de equivalencia ja IRPF: toiminimestä SL-yhtiöön ilman monimutkaisia asetuksia

Kassanhallinta ja kulut

Kuka on velkaa, mikä erääntyy, kulut ja niiden IVA sekä neljännesvuosiyhteenveto valmiina tilitoimistolle

Automaattisesti päivittyvä varasto

Varastosaldot vähenevät laskutettaessa ja nousevat ostettaessa, mukana minimihälytykset

Sopimusasiakkaat ja jatkuvat palvelut

Kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset tai vuosittaiset veloitukset asiakkaittain: luonnokset valmistuvat itsestään ja lähetät ne yhdellä klikkauksella

Myyjien provisiot

Jokaiselle asiakkaalle oma myyjä ja provisioprosentti: provisio lasketaan automaattisesti laskutuksen yhteydessä, mukana kuukausiraportti ja tilitys

Liiketoiminnan copilot

”Tee tarjous Acmelle”, ”paljonko laskutimme heinäkuussa?”, ”kuka on minulle velkaa?”

Changelog

v0.29.12026-10-11

Gastos: kulujen summasarake on nyt muotoa ”Base + IVA − IRPF” ja, jos kyseessä on ennakonpidätys tai läpikulkuerät (suplidos), se päätyy laskun maksettavaan loppusummaan (#281). Aiemmin todellinen maksettu summa ei näkynyt luettelossa.

v0.29.02026-10-10

Tarjouksen sähköinen allekirjoitus (#276): ”Lähetä allekirjoitettavaksi” lähetetyissä tarjouksissa ja tilauksissa luo kuoren NAiOS Firma -palveluun; asiakas allekirjoittaa koodilla ja dokumentti muuttuu hyväksytyksi allekirjoituspöytäkirjan tallentuessa sen tietoihin. Merkitsee luetteloon ”Allekirjoitettu” / ”Odottaa allekirjoitusta”.
Asiakkaan laitteet (#275): Uusi osio asiakaskortilla asennetuille laitteille (tuote, sarjanumero, ostopäivä, takuu, sopimus, muistiinpanot); lisäys käsin tai lähetetystä laskusta (”Siirrä laitteisiin”); ilmoitus vanhentuneesta tai pian vanhentuvasta takuusta.

v0.28.12026-10-10

Chat: ERP-tietotyökaluissa on nyt ohjeistus, jonka ansiosta avustaja kirjoittaa Exceliin ja raportteihin vain kyselyiden palauttamat tiedot ja sanoo ”ei löydy ERP-järjestelmästä”, jos tieto puuttuu (#272).

v0.28.02026-10-10

Tarjouksen kate (#267): Kustannussarake riveittäin (esiladattu tuoteluettelosta) sekä kate euroina ja prosentteina riveillä ja loppusummassa; näkyy vain muokkaajalle, ei koskaan PDF-tiedostossa; voidaan kytkeä pois yrityskohtaisesti osiossa Oma yritys.
Alennukset (#268): Asiakkaan vakiolennus otetaan käyttöön kaikilla dokumentin uusilla riveillä, ja jokaisella tuotteella voi olla oletusalennus, joka siirtyy riville tuotetta valittaessa (ajaa asiakkaan alennuksen ohi).

v0.27.02026-10-10

Tieto siitä, onko asiakas lukenut dokumentin (#274): Sähköposti sisältää ”Näytä dokumentti” -painikkeen (julkinen linkki tunnisteella, voimassa 90 päivää, voidaan uusia asiakaskortilta) ja avausseurantapikselin. Lähetetyissä näkyy merkintä ”Luettu” tai ”Avaamatta”, ja asiakaskortilla näkyy ”Lähetetty … · luettu …”, sekä painikkeet linkin kopioimiseen ja uuden linkin luomiseen.

v0.26.12026-10-10

Tarjous- ja laskurivit: nimikettä kirjoitettaessa haku tehdään palvelimelta nimen tai SKU-koodin perusteella; aiemmin pudotusvalikossa näkyi vain ensimmäiset 300 tuotetta, ja suurista tuoteluetteloista puuttui variaatioita (#265).

v0.26.02026-10-10

Asiakkaat: ”Yhteisöasiakas” (Cliente intracomunitario) -valintaruutu asiakaskortilla (#269). Kun tämä valitaan tarjouksessa tai laskussa, uudet rivit luodaan ilman IVA-veroa (käänteinen verovelvollisuus) ja PDF-tiedostoon lisätään lakisääteinen maininta.
Dokumentin asiakasvalitsin nimenmukaisella hakutoiminnolla (#266).

v0.25.02026-10-10

#234: Tuoteluetteloa tuotessa päätuoterivi (johon muut rivit viittaavat kohdassa ”Päätuote”) tunnistetaan sellaiseksi: se ei vaadi hintaa ja sille kopioidaan päätuotteen nimi, SKU, tuoteryhmä ja kuvaus. Aiemmin se hylättiin puuttuvan hinnan vuoksi ja päätuote luotiin viitteen perusteella ilman tuoteryhmää ja SKU nimenä. Tällä tavalla aiemmassa tuonnissa luodut päätuotteet tunnistetaan ja täydennetään uudelleentuonnin yhteydessä.
#234: Tuoteluettelossa otsikkorivillä valintaruutu ”Valitse kaikki listatut” ja massatoiminnot ”Arkistoi” ja ”Poista” kohdan ”Siirrä tuoteryhmään” vieressä. Poistaminen poistaa pysyvästi tuotteet, joita ei ole missään dokumentissa, varastotapahtumassa tai jatkuvassa palvelussa; käytössä olevat arkistoidaan ja järjestelmä ilmoittaa niiden määrän. Tuote, jolla on variaatioita, vetää variaationsa mukanaan.

v0.24.12026-10-09

#258: ”Attribuutti”-suodatin tuoteluettelossa (Maksutapa: Kuukausittain, Koko: M…): näyttää variaatiot kyseisellä arvolla ja niiden tuotteet. Tuoteluettelon haku löytää tuotteet myös variaation tunnisteen tai attribuutin arvon perusteella. Sama suodatin API-rajapinnassa chatia varten (?attr=Nimi=Arvo).

v0.24.02026-10-09

#258: Tuoteluettelon tuoteryhmät tukevat nyt jopa 5 tasoa (aiemmin vain pääryhmä ja aliryhmä). Tuoteluettelon puu, päätuoteryhmän valitsin, suodatin (tuoteryhmä sisältää kaiken sen alla olevan), polku ”A › B › C” jokaisessa tuotteessa, tuonti (”Tuoteryhmä” hyväksyy koko polun) ja vienti noudattavat uutta rajaa. Kassajärjestelmä (TPV) näyttää kategoriat samalla syvyydellä.

v0.23.12026-10-08

#251: Jokainen kulu näyttää numeronsa (#216) luettelossa, ja kulujen haku löytää sen kirjoittamalla kyseisen numeron. Ilmoitus tuplalaskusta PDF-tiedostoa ladattaessa kertoo, miten jo olemassa oleva kulu paikannetaan.

v0.23.02026-10-06

#186: ”Täsmäytä Stripe-lasku” toimii nyt myös kuukausille, joiden maksut kirjattiin ilman provisiota (tuotu historia): tarjoaa toimintoa ”Kirjaa tämän laskun provisiot”, joka luo kuukauden kulun palveluntarjoajalle Stripe, ilman IVA-veroa ja valmiiksi maksettuna, jolloin kuukausi täsmäytyy. Voit erottaa ”muut provisiot” (Billing, Link…). Jos kuukaudelle on jo kirjattu provisioita, mutta lasku tuo lisää, voit valita erotuksen kirjaamisen tai täsmäyttämisen silti. Toimii myös kohdasta ”Lataa PDF-lasku”.

v0.22.02026-10-06

#243: ”Kassanhallinta”-osio on nyt jaettu välilehtiin, kuten Asiakkaat ja toimittajat: ”Odottaa maksua” ja ”Kulut” (toimittajamaksut), joista kummallakin on oma laskurinsa; viimeisin valinta muistetaan yrityskohtaisesti ja työpöydän (Dashboard) pikalinkit avaavat oikean välilehden. Todelliset maksu- ja perintäajat näkyvät molemmissa.

v0.21.02026-10-05

#243: ”Asiakkaat ja toimittajat” on nyt jaettu välilehtiin, kuten Dokumentit: Asiakkaat ja Toimittajat omilla laskureillaan, toinen lista näkyvissä ja toinen yhdellä klikkauksella (aiemmin ne olivat päällekkäin, ja jos asiakkaita oli paljon, Toimittajat jäi liian alas). Viimeisin välilehti muistetaan yrityskohtaisesti, ja ?sec=customers&party=suppliers avaa suoraan Toimittajat-välilehden.

v0.20.12026-10-05

#241: Attribuutin arvot (Koko: S, M, L…) voidaan nimetä uudelleen kohdasta Tuoteluettelo → Attribuutit → attribuutti → arvo → ”Nimeä arvo uudelleen”; olemassa olevien variaatioiden nimet ja tunnisteet päivittyvät.
Attribuutin uudelleennimeäminen päivittää myös olemassa olevat variaatiot (aiemmin muutos ei heijastunut niihin).

v0.20.02026-10-04

#234: Tuo asiakkaita ja toimittajia CSV- tai XLSX-tiedostosta (Asiakkaat → Tuo, Toimittajat → Tuo): sarakkeiden mäppäys yleisimpien ohjelmien otsikoiden kanssa, esikatselu (uudet, päivittyvät NIF-tunnuksella, virheet), vahvistus ja kumoaminen; mallipohja ja vienti samoilla sarakkeilla
Tuonti (tuoteluettelo ja kortit): ISO-8859 / Windows-1252 -muotoiset CSV-tiedostot luetaan oikein (ääkköset ja erikoismerkit eivät enää rikkoudu); rivit, joilla on enemmän soluja kuin sarakkeita (CSV ilman lainausmerkkejä), merkitään tarkistuksessa

v0.19.22026-10-03

#231: PDF-alatunniste dokumenttityypin mukaan – tarjouksilla voi olla oma alatunnisteensa (tyhjä = sama kuin laskuissa). Molempia alatunnisteita voi muokata myös kohdasta Asetukset → Laskun tunnistetiedot, josta niitä yleensä etsitään.
Opas: tuoteluettelon (tuotteet ja palvelut) tuonti-CSV:n tarkat sarakkeet, miten toimittajat ja asiakkaat tuodaan ja mihin yhteystiedot tuodaan (CRM)

v0.19.12026-10-02

Läpikulkuerät (suplidos) kuluissa (#224). Notaari-, rekisteri- tai tilitoimistolaskut sisältävät summia, jotka toimittaja on maksanut puolestasi ja joissa ei ole IVA-veroa tai ennakonpidätystä: tähän asti kulu ei täsmännyt eikä sitä voinut kirjata. Uusi kenttä ”Läpikulkuerät / ei veronalainen” (suplidos) kulun lisäyksessä, muokkauksessa ja PDF-latauksessa: se lisätään loppusummaan, mutta jätetään veron perusteen, IVA:n ja IRPF:n ulkopuolelle, joten se ei vaikuta Modelo 303 -ilmoitukseen. PDF-tekoäly lukee sen, kun se on eritelty laskussa, visuaalinen täsmäytys ottaa sen huomioon ja jos positiivinen summa odottaa täsmäytystä, järjestelmä ehdottaa sitä läpikulkueräksi. Ostolaskuluettelo näyttää sen omassa sarakkeessaan ja Kirjanpito kirjaa sen kulutilille ilman veroa velkana toimittajalle.

v0.19.02026-09-30

NIF-tunnuksen tarkistus (#221). Kun tallennat asiakkaan, toimittajan tai Oman yrityksen tiedot, jos NIF on espanjalaisessa muodossa ja tarkistuskirjain tai -numero on virheellinen, järjestelmä varoittaa ennen tallennusta (ja ehdottaa oikeaa arvoa). Yrityksen digitaalisella varmenteella ”Tarkista AEAT-palvelusta” tekee kyselyn verottajan rekisteriin (NIF + nimi) suoraan asiakaskortilta, massana kaikille asiakkaille tai toimittajille, tai omalle yritykselle kohdasta Oma yritys: tunnistettu, eri nimi (näyttää rekisterin tarkan nimen, jonka voit ottaa käyttöön yhdellä klikkauksella), ei tunnistettu, poistettu tai mitätöity. Tulos tallentuu kortille ja näkyy luettelon ”AEAT”-sarakkeessa, ja se tyhjennetään, jos muutat NIF-tunnusta tai nimeä. Kysely on vain luku -muotoinen ilman verovaikutuksia; kirjataan SIF-auditointilokiin.

v0.18.62026-09-28

Kulut (#212): IVA-veron määrää voidaan korjata vastaamaan laskussa olevaa summaa (lisäys, muokkaus ja PDF-lataus) enintään ±0,05 € laskennallisesta arvosta; muiden kenttien muokkaaminen ei enää laske sitä uudelleen. Uusi ”Täsmäytä pyöristyksellä” kulussa: kun maksuja on kirjattu ja enintään 0,05 € on avoinna, se säätää veron määrää (tai perustetta) ja merkitsee kulun maksetuksi jättäen jäljen tapahtumahistoriaan.

v0.18.52026-09-28

Chat (#210): ”kirjaa kulu” ja ”laadi tarjous” tallentuvat AKTIIVISELLE yritykselle (sille, joka sinulla on auki ERP-järjestelmässä), eivät luettelosi ensimmäiseen työtilaan; vastaus kertoo, mihin yritykseen se tallennettiin.

v0.18.42026-09-28

Maksut toimittajille (#204): kunkin rivin painikkeessa lukee nyt ”Merkitse maksetuksi” ja rivillä on tila ”Odottaa”; aiemmin painikkeessa luki ”Maksettu”, mikä sekoittui tilaan.

v0.18.32026-09-28

ERP-copilot täydellä kattavuudella: käyttää moduulin kaikkia työkaluja (lukutyökalut suoritetaan; kirjoitustyökalut ovat edelleen ehdotuksia, jotka voit hyväksyä tai hylätä), mukaan lukien aiemmin ulkopuolelle jääneet jatkuva laskutus ja sopimusasiakkaat. Seitsemän uutta kyselyä: asiakaskortti, toimittajakortti, odottavat maksut toimittajille, dokumenttiluettelo tyypin/tilan/asiakkaan mukaan, maksutavat, kuukauden provisiot ja haku tuoteluettelosta (#202).

v0.18.22026-09-28

Yrityksen maksutavat (Oma yritys → Maksutavat): pankkitilit, kortit (viimeiset 4 numeroa), käteinen… Tilit, jotka Kassanhallinta jo tuntee, luodaan automaattisesti. Maksutavan valitsin kulujen kohdassa ”Kirjaa maksu” ja laskujen kohdassa ”Kirjaa suoritus” (vapaalla ”Muu”-vaihtoehdolla), sekä toimittajakohtainen vakiomaksutapa, joka on esivalittuna (#201).

v0.18.12026-09-28

Toimittajat ja asiakkaat: ”Poista”-painike kortilla, kun siihen ei ole liitetty dokumentteja (jos on, vain arkistointi); ”on ja olemassa” -varoitus luotaessa samannimistä tai samalla NIF-tunnuksella olevaa kontaktia, mahdollisuudella luoda se silti; vahvistettaessa PDF-laskua ilman NIF-tunnusta toimittaja yhdistetään myös nimen perusteella tuplien välttämiseksi (#199).

v0.18.02026-09-25

Osittaiset maksut kuluissa (#183): ”Kirjaa maksu” summan, päivämäärän ja maksutavan kanssa; avoin saldo vähenee jokaisen maksun myötä ja kulu merkitään maksetuksi, kun se on suoritettu kokonaan. Maksuluettelo kuluittain (manuaaliset voidaan poistaa).
Maksueräsuunnitelma (#183): erien määrän tai eräsumman mukaan, ensimmäisellä päivämäärällä ja toistuvuudella (kuukausittain, kahden kuukauden välein, neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain); ”Maksut toimittajille” näyttää jokaisen erän sen eräpäivän mukaan.
Kassanhallinta 0.2.0: kulu voi vastaanottaa useita pankkitapahtumia niin kauan kuin siinä on avointa saldoa (useita korttiveloituksia kuukausilaskua vastaan, maksuerät); jokainen vahvistettu veloitus kirjaa osittaisen maksun. Kirjanpito 0.4.1 kirjaa jokaisen osittaisen maksun erikseen.

v0.17.12026-09-24

Historian tuonti (#179): kenttä ”Laskut, jotka odottavat yhä maksua” (A3-numerot), jotta nämä jäävät ilman suoritusta, vaikka loput merkitään maksetuiksi.
Kulut (#190): eräpäivä voi olla ennen kulun päivämäärää (ennakkomaksu kortilla: lasku saapuu myöhemmin). Kun PDF ladataan, tämä eräpäivä säilytetään pehmeällä varoituksella sen sijaan, että se tyhjennettäisiin.

v0.17.02026-09-24

Historian tuonti (#179): Dokumentit → ”Tuo historia” lukee A3-ohjelman raportin ”Myyntilaskujen yhteenveto päivämäärittäin” (PDF) ja luo lähetetyt laskut erilliseen historiasarjaan alkuperäisillä päivämäärillä ja numeroilla, yhdistäen asiakkaat nimen perusteella ja pyytäen uusien NIF-tunnuksen; ilman Verifactu- tai laskutusrekisteröintejä (ne on jo tehty siellä), sisältäen viennit, IVA-kirjan ja maksusuoritukset; uudelleenlataus ei luo tuplia.
Dokumentit → Suodattimet: ”Piilota mitätöidyt”.

v0.16.32026-09-24

Lataa PDF-lasku (#186): muussa valuutassa (kuten dollareissa) oleva lasku muunnetaan euroiksi EKP:n virallisella kurssilla laskun päivämääränä; alkuperäinen summa ja kurssi tallentuvat selitteeseen ja summat ovat edelleen muokattavissa. Jos kurssia ei saada, järjestelmä varoittaa ja summat jäävät muuntamatta.
Yhteisötoimittaja (NIF-IVA toisesta EU-maasta): kulu kirjataan ilman IVA-veroa käänteisellä verovelvollisuudella; ”Käänteinen verovelvollisuus” -valintaruutu PDF-ikkunassa (valittavissa myös käsin EU:n ulkopuolisille toimittajille) ja toimittajakortilla. Kirjanpito suorittaa oman veron kirjauksen kuten Stripen kanssa.

v0.16.22026-09-24

Maksut Stripe-palvelulla (#186): kaksi provisiota per maksu, ”Tapahtumaprovisio” ja ”Muut Stripe-provisiot”, kumpikin omana kulunaan, jotta ne täsmäävät tyypiltään Stripen kuukausilaskun kanssa.
”Täsmäytä Stripe-lasku” osiossa Rahat (tai ladattaessa sen PDF, jonka ERP tunnistaa): kuukausilaskua ei kirjata kuluksi; sen loppusummaa verrataan kuukauden provisioihin, järjestelmä varoittaa jos ne eivät täsmää, ja leimaa sen numeron provisioihin PDF-liitteen ollessa tositteena.
Toimittaja Stripe asetetaan käänteisen verovelvollisuuden piiriin: Kirjanpito kirjaa IVA:n (472/477) jokaisesta provisiosta, kuten Modelo 303 vaatii yhteisöpalvelulta.

v0.16.12026-09-24

Maksut maksupalvelun kautta (#186): kohdassa ”Kirjaa suoritus”, menetelmä ”Stripe / maksupalvelu” ja kenttä ”Maksupalvelun provisio”. Suoritus kirjataan täydelle summalle (lasku kuitataan maksetuksi) ja provisio kirjataan automaattisesti kuluksi toimittajalle Stripe Payments Europe (ilman IVA-veroa, käänteinen verovelvollisuus), valmiiksi maksettuna pidätyksen kautta.
Kirjanpito kirjaa suorituksen kuten se tehtäisiin käsin: pankkitili nettosummalle, maksupalvelun tarjoaja provisiolle ja asiakas täydelle summalle; provision kulu kuittaa kyseisen toimittajan. ERP-copilot selittää säännön (laskun asiakkaalle laatii aina yritys; Stripen kuitti ei ole lasku).

v0.16.02026-09-24

Ostolaskut PDF-muodossa: kohdassa Rahat → Kulut, ”Lataa PDF-lasku” tallentaa PDF-tiedoston, lukee sen tekstin ja tekoäly ehdottaa kulua (toimittaja NIF-tunnuksella, nro, päivämäärät, peruste, IVA, IRPF, loppusumma) luotettavuusarvioineen kentittäin. Ehdotus avautuu ikkunaan PDF-tiedoston viereen ja käyttäjä vahvistaa sen: mitään ei kirjata automaattisesti.
Pakollinen täsmäytys (peruste + IVA − IRPF = laskun loppusumma), varoitus tuplasta toimittajan ja numeron perusteella, eräpäivä PDF-tiedostosta tai toimittajan maksuehdoista, ja PDF jää kulun liitteeksi (📎 luettelossa ja ”Näytä PDF” sen valikossa). Skannatut PDF-tiedostot (ilman tekstiä) avaavat tyhjän lomakkeen PDF-tiedoston viereen.

v0.15.42026-09-24

Maksut toimittajille (#180): uusi osio Rahat-valikossa, joka näyttää odottavat maksut eräpäiväryhmittäin (erääntyneet, tällä viikolla, seuraavat 30 päivää, myöhemmin, ilman eräpäivää) sekä maksamattomien kulujen luettelon eräpäivän mukaan järjestettynä, varustettuna ”Maksettu”-painikkeella.
Kulu voidaan merkitse maksetuksi käsin (päivämäärän kanssa) ja perua sen valikosta; Kassanhallinnan tiliöinti merkitsee sen edelleen automaattisesti. Kassanhallinta 0.1.1 ennustaa kulut niiden eräpäivän mukaan.

v0.15.32026-09-24

Kulujen eräpäivä (#180): kulua kirjattaessa tai muokatessa ilmoitetaan toimittajan laskun mukainen eräpäivä. Jos se jätetään tyhjäksi ja toimittajalle on määritetty maksuehto, se lasketaan automaattisesti (kulun päivämäärä + maksuehto).
Kululuettelo ja toimittajakortti näyttävät eräpäivän, varustettuna varoituksella ⚠️ kun se on jo erääntynyt ja maksamatta, ja ”N pv päästä” kun se on lähellä. Tuotaessa Facturae-laskua eräpäivä otetaan XML-tiedostosta.

v0.15.22026-09-23

Julkaisupäivä näkyvissä (#179): tarjousta, tilausta, lähetettä tai laskua luotaessa ikkunassa näkyy julkaisupäivä (oletuksena kuluva päivä) ja sitä voi muuttaa ennen vahvistamista. Tämän avulla voidaan kirjata aiempien kuukausien laskuja niiden todellisella päivämäärällä.
Säännöt: päivämäärä ei voi koskaan olla tulevaisuudessa eikä ennen saman sarjan viimeisintä lähetettyä laskua (juokseva ja kronologinen numerointi); jos se on toiselta vuodelta, lasku menee kyseisen vuoden sarjaan. Tuotantotilassa olevalla Verifactu-järjestelmällä päivämäärä on aina kuluva päivä. Kassajärjestelmä, jatkuva laskutus ja massalaskutus käyttävät aina kuluvaa päivää.

v0.15.12026-09-23

Copilot tuntee yrityksen toimialat (IAE-toimialaluokat): ”tee Acmelle tarjous koulutuksesta” tai ”kirjaa 40 € verkkotunnuksesta konsultointiin” luo dokumentin tai kulun kyseiselle toimialalle (koodilla tai nimellä; jos et mainitse sitä, käytetään päätoimialaa). Liiketoiminnan ja neljännesvuoden yhteenveto näyttää erittelyn toimialoittain konsolidoidun summan alla.
Kassajärjestelmässä voi olla toimiala kassakohtaisesti (TPV 0.3.1): sen myynnit luokitellaan suoraan ilman tarvetta kohdalle ”Määritä toimiala”.

v0.15.02026-09-22

PDF heti näkyvissä: ”PDF-esikatselu” missä tahansa luonnoksessa (tallentaa ja näyttää miltä se näyttää LUONNOS-vesileimalla; numero ja QR-koodi tulevat luotaessa), PDF-kuvake jokaisella luettelon rivillä, ja PDF avautuu NAiOS-järjestelmän sisällä painikkeilla Lataa (selkeä nimi, FA-2026-0001.pdf) ja Avaa välilehdessä
Lähetetyssä laskussa tarkistus-QR-koodi ja teksti VERI*FACTU ovat heti loppusummien alla, eivätkä sidottuina alatunnisteeseen puolen sivun tyhjän tilan jälkeen

v0.14.22026-09-22

Moduulin opas: miten tehdä Verifactu-testi sotkematta numerointia (1 €:n F2-lasku ilman asiakasta ja sen mitätöinti; älä luo testisariaa), mitä kukin kohta Oma yritys -tarkistuslistalla tarkoittaa (NIF-varoitus edustajan varmenteella, sondi, hyväksytyt lähetykset) ja miten kytkeä pois päältä, palata testeihin tai siirtyä tuotantoon

v0.14.12026-09-22

Verifactu: Järjestelmän tuottaja (Netretina AI SL, NIF B21924543) on valmiiksi asennettuna jokaisen rekisterin SistemaInformatico-lohkossa ilman, että sitä tarvitsee täyttää alusta alustalta; asennusnumero johdetaan kunkin alustan verkkotunnuksesta (NAIOS-<verkkotunnus>), ellei sille määritetä omaa

v0.14.02026-09-22

Verifactu, todellinen testi: ”Testaa yhteys AEAT-palveluun” kohdassa Oma yritys lähettää kyselyn testiympäristöön varmenteellasi (ei rekisteröi mitään eikä sillä ole verovaikutuksia) ja kertoo, ovatko varmenne, salasana, palvelin ja NIF kunnossa; tulos tallentuu auditointilokiin
Yrityksen TESTItila lähettää tiedot aina AEAT:n testiympäristöön: alustan kytkin pidättelee vain tuotantoa. Testitilassa hyväksytty lasku on edelleen se, mikä avaa tuotantotilan
Varmennetta ladattaessa ERP avaa ja tarkistaa sen: väärä salasana, lukukelvoton tiedosto tai vanhentunut varmenne hylätään heti; voimassaoloaika, haltija ja tyyppi (henkilökohtainen/edustaja tai leima) luetaan suoraan varmenteesta ilman näppäilyä. Varoitus, jos haltijan NIF ei täsmää yrityksen NIF-tunnukseen
Kukin varmennetyyppi käyttää omaa AEAT-palvelintaan (leima osoitteessa www10, muut osoitteessa www1), mahdollisuudella pakottaa se kohdassa Oma yritys
Virallinen ketju on eri ympäristöittäin: tuotantoon siirryttäessä se alkaa nollasta AEAT:n edessä, eikä rekisteri koskaan lähde muuhun kuin omaan ympäristöönsä. AEAT:n pyytämää odotusaikaa lähetysten välillä kunnioitetaan ja palvelinvirheet tuodaan perusteluineen

v0.13.32026-09-22

Toimialalla valinta ”+ Luo uusi sarja…” avaa suoraan sarjan lomakkeen (etuliite, seuraava numero ja numeroiden määrä) ilman, että tarvitsee painaa Tallenna ensin, ja valitsin selittää mitä se tekee (tiketti #95)

v0.13.22026-09-21

Luonnosten poistaminen: yrityksen ylläpitäjä voi poistaa luonnoksen (tarjous, tilaus, lähete tai lasku) muokkausohjelmasta tai luettelon roskakorista; luonnoksella ei ole numeroa tai verorekisterimerkintää, joten numerointi ei muutu. Lähetettyjä ei edelleenkään voi poistaa (mitätöi tai tee hyvityslasku). Toistuvat luonnokset säilyttävät painikkeen ”Hylkää”, mikä merkitsee myös kyseisen ajanjakson. Kirjataan yrityksen lokiin

v0.13.12026-09-21

Numerointisarjat omalla muodolla: kukin sarja määrittää, kuinka monta numeroa siinä on (nollat vasemmalla, esim. 6 → 2026/000006), ja jos etuliite päättyy merkkiin ”/” tai ”-”, väliviivaa ei enää lisätä; näin voidaan jatkaa täsmälleen tilitoimiston käyttämää numerointia. Olemassa olevat sarjat eivät muutu (4 numeroa ja väliviiva, kuten aina)
Toimialat: ”Poista” pysyvästi toimiala, jota ei ole vielä käytetty missään dokumentissa tai kulussa (jos se on jo käytössä, käytetään edelleen toimintoa ”Arkistoi”); varoitus luotaessa toimialaa, jolla on sama koodi ja nimi kuin toisella; ”+ Luo sarja…” toimialalta pyytää myös seuraavan numeron ja numeroiden määrän

v0.13.02026-09-21

Toimialat (IAE-toimialaluokat) yhden yrityksen sisällä: kohdassa Oma yritys → Toimialat luot kunkin toimialan omalla lasku- ja tarjousten numerointisarjallaan; jokaisella dokumentilla ja kululla on oma toimialansa (päätoimiala esiladattuna), toimiala valitsee sarjan luotaessa, siirtyy muunnettaessa ja hyvityslaskuissa, ja sitä voidaan muuttaa myös lähetetyissä dokumenteissa koskematta numeroon
Toimialasuodatin dokumenteissa ja kuluissa, toimiala-akseli raporteissa ja uusi raportti ”Toimialoittain”; neljännesvuosiyhteenveto lisää erittelyn toimialoittain konsolidoidun summan alle (Modelo 303 on edelleen yhteinen) ja myynti- ja ostolaskuluetteloissa on sarake ”Toimiala” lopussa; ”Kohdista toimialattomat” luokittelee aiemmat tapahtumat massana

v0.12.02026-09-20

Tuotevariaatiot (koko, väri, muoto…): attribuutit ja arvot yrityskohtaisesti, ”Luo variaatiot” luo yhdistelmämatriisin automaattisella SKU-koodilla, jokainen variaatio on oma tuotteensa omalla hinnalla, varastolla ja EAN-koodilla ja perii päätuotteelta tuoteryhmän, tyypin, verot, toimittajan ja kuvauksen; päätuotetta itsessään ei myydä
Tuoteluettelo kokoonpantavalla päätuotteella (laskuri ja kokonaisvarasto), päätuotteen kortti variaatioineen ja vuoden myynteineen, raportti ”Myynti variaatioittain”
Tuonti ja vienti sarakkeilla Päätuote + attribuutit (Koko, Väri…): luo puuttuvat päätuotteet, attribuutit ja variaatiot

v0.11.02026-09-20

Tuo tai päivitä tuoteluettelo CSV/XLSX-tiedostosta, Office-taulukosta tai Tietämyskannasta: automaattinen sarakkeiden mäppäys, esikatselu riveittäin (uusi, päivittää SKU- tai EAN-koodilla, virhe), puuttuvat tuoteryhmät ja toimittajat luodaan automaattisesti, ja tuonti voidaan kumota
CSV-mallipohja ja tuoteluettelon vienti (CSV tai Office-taulukko) samoilla sarakkeilla ulkoista muokkausta ja uudelleentuontia varten

v0.10.02026-09-20

Tuoteryhmät (pääryhmä › aliryhmä) jaettuna tietona kassajärjestelmän (TPV) kanssa: puunäkymä tuoteluettelossa, suodatin, tuoteryhmien hallinta (kuvake, väri, järjestys, arkistointi), Tuoteryhmä-kenttä hakutoiminnolla kortilla ja massavalinta ”Siirrä tuoteryhmään”
Automaattinen siirto: vanha tekstimuotoinen ”kategoria” siirtyy tuoteryhmiksi ja kassajärjestelmän kategoriat yhdistetään ERP-järjestelmän kategorioihin (konfliktitilanteessa kassajärjestelmän kategoria voittaa ja tästä jää merkintä)
Raportti ”Myynti tuoteryhmittäin”

v0.9.02026-09-19

Hakutoiminto ja kokoonpantavat suodattimet kunkin luettelon yläpuolella: dokumentit (numero, asiakas tai selite; päivämäärät, summat, vain erääntyneet), odottavat maksut, kulut, tuoteluettelo (tyyppi, alhainen varastosaldo, arkistoidut), asiakkaat ja toimittajat (arkistoidut) ja provisiot (myyjä, tila); muistetaan selaimessa ja näytetään valintoina (chips)
Uusi Raportit-osio: myynti asiakkaittain ja tuotteittain, laskutettu/maksettu/kulut kuukausittain, saatavien ikäjakauma, kulut toimittajittain, tarjoukset ja konversioaste, provisiot myyjittäin, IVA neljännesvuosittain ja jatkuvien palveluiden ennuste; ajanjakso (kuukausi, neljännesvuosi, vuosi, mukautettu), taulukko, CSV ja Office-taulukko
Sivupalkki: Suite-lohko, jossa ”NAiOS CRM” siirtymiseen CRM-järjestelmään (ja CRM-järjestelmästä pääsee takaisin painikkeella ”NAiOS ERP”)

v0.8.02026-09-19

Työpöytä (Dashboard): ERP-järjestelmän etusivu (ensimmäinen valinta sivupalkissa), jossa näkyvät laskutettu, maksettu, avoin ja erääntynyt, kulut, kate, avoimet tarjoukset, kuukausittaiset jatkuvat veloitukset ja provisiot; kuukausigraafit ja tarjoussuppilo, parhaat asiakkaat, kuluvan neljännesvuoden IVA sekä luettelot erääntyneistä, vanhentuvista tarjouksista, laskutettavista palveluista ja viimeisimmistä dokumenteista; ajanjakso 30/90/365 päivää
Pikatoiminnot etusivulta: uusi lasku tai tarjous, uusi kulu, odottavat maksut, verot ja uusi asiakas
Ulkoasu: dokumenttityyppi värillisenä pillerinä ja päivämäärä jokaisella rivillä; osiot esitetään korteissa

v0.7.22026-09-17

Fyysinen tuote luodaan varastoseurannalla (kassajärjestelmä vähentää ja SGA-varastonhallinta hallitsee); palvelut ja työtunnit eivät

v0.7.12026-09-17

Jokaisella ERP-asiakkaalla on korttinsa yrityksen CRM-järjestelmässä: luotaessa sitä haetaan (NIF, sähköposti tai nimi) ja jos sitä ei ole, se luodaan ”asiakkaana” ERP-alkuperällä ilman markkinointilupaa; jos se oli prospekti tai liidi, se muuttuu asiakkaaksi. Asiakas linkitetään ja sille tarjotaan ”360-näkymä”
Voidaan kytkeä pois päältä yrityskohtaisesti kohdasta Oma yritys → CRM-työtila

v0.7.02026-09-16

Suosittelijoiden provisiot: kun yhteistyökumppani (yrityksen myyjä) tuo asiakkaan, joka maksaa NAiOS-tilauksensa, provisio kirjataan samaan kuukausiraporttiin ja tilitetään painikkeella ”Tilitä”, kuten laskujen provisiot
Provisiolla ei välttämättä ole ERP-laskua (rivi ”suosittelu”): se lasketaan maksukuukaudelle eikä siihen kosketa uudelleenlaskennassa

v0.6.12026-09-16

Myyjää luotaessa yrityksen henkilöt näytetään nimellään ja roolillaan Yritykset-osiosta (esim. ”Zeus Gargallo · CBDO”)

v0.6.02026-09-15

Myyjien provisiot (#137): luettelo myyjistä yrityskohtaisesti oletusprosentteineen (linkitetty NAiOS-käyttäjään sähköpostitse, vaikka he eivät olisi yrityksen jäseniä) ja jokaisen asiakkaan kortilla ”Myyjä ja provisio” omalla valinnaisella prosentilla
Jokaisen laskun luonnin yhteydessä sen provisio lukitaan (veroton peruste × %): myyjän tai prosentin muuttaminen jälkikäteen ei vaikuta jo luotuihin laskuihin; hyvityslaskut vähentävät provisiota alkuperäisen myyjän ja prosentin mukaan, eikä mitätöityjä lasketa. Ei koskaan estä laskutusta
Jos asiakkaalla ei ole myyjää, mutta se on linkitetty CRM-järjestelmään, provision saa CRM-kortin vastuuhenkilö, jos hän on rekisteröity myyjä
Provisiot-osio: raportti kuukausittain ja myyjittäin laskukohtaisilla tiedoilla, varoitus laskuista ilman myyjää, ”Laske uudelleen” (ei koske tilitettyjä), ”Tilitä”, CSV ja Office-taulukko. Muut kuin ylläpitäjät näkevät vain omat komisionsa
Mi empresa → Comisiones: missä kuussa ne lasketaan (laskutettaessa vai kun lasku on maksettu kokonaan) ja mistä perusteesta (koko lasku vai vain jatkuvien palveluiden maksut)

v0.5.02026-09-14

Sopimusasiakkaat ja jatkuvat palvelut: kunkin asiakkaan kortilta tilataan tuoteluettelon tuote toistuvuudella (kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain), laskutuspäivällä 1–28, omalla hinnalla ja päättymispäivällä; jatkuvan veloituksen KPI-mittarit ja 12 kuukauden ennuste kortilla
Jatkuva laskutus: ERP valmistelee automaattisesti kunkin kalenterijakson luonnoksen (erillinen erp_subscription_runs-tietokanta UNIQUE-ehdolla per jakso: mitään ei laskuteta kahdesti) ja ilmoittaa siitä kellokuvakkeella; välilehti Laskut → Jatkuvat painikkeilla ”Valmistele nyt”, ”Luo kaikki”, hylkää ja Office-taulukko
Valinnainen automaattinen laskutus yrityskohtaisesti (Oma yritys → Jatkuva laskutus), vain F1-laskut ja punaisella vahvistuksella; asiakkaat ilman NIF-tunnusta jäävät luonnoksiksi varoituksella. Alustan kytkin recurring_enabled ja oma leader-lock erp-recurring
Tools del chat: erp_customer_services ja erp_recurring_status (luku) sekä erp_add_customer_service (tilaus vahvistuksella; ei koskaan luo tai lähetä laskuja). Jatkuvat maksut Kassanhallinnan ennusteessa
Varmistus: automaattinen laskutus odottaa laskutuspäivää; tulevien summat, ennuste, kortti ja Kassanhallinta sisältävät IVA-veron (and valmistellut luonnokset, joita ei ole vielä lähetetty, pysyvät ennusteessa); sopimuksen päättäminen kesken kauden laskuttaa puuttuvat jaksot ja päättyy itsestään; jatkuvan palvelun yksittäinen ”Luo lasku” lukee asiakkaan NIF-tunnuksen uudelleen; päättymisen jälkeiset luonnokset merkitään ja jätetään pois toiminnosta ”Luo kaikki”; varoitukset yrityslinkillä; oletusajat Madridin ajassa

v0.4.02026-09-03

FACe: AUTOMAATTINEN lähetys SSPP-palvelun kautta (SOAP+mTLS-siirto, joka vastaa VeriFactu-järjestelmää, Facturae allekirjoitettuna base64-muodossa) – painike ”Lähetä FACe-palveluun”, joka rekisteröi numeron automaattisesti
Alustan face_send_enabled-kytkin (oletuksena OFF) + palvelun URL-osoite: kierto on valmis, todellinen lähetys muodostetaan sen jälkeen, kun se on vahvistettu FACe-testiympäristössä varmenteella. Tarkka kuori sovitetaan virallisen WSDL-määrityksen kanssa (verified=false)

v0.3.02026-09-03

FACe (valinnainen YRITYSKOHTAISESTI, ei koskaan oletuksena): kolme DIR3-koodia julkishallinnon (AAPP) asiakkaan kortilla, Facturae-lasku AdministrativeCentres-tiedoilla ja PAKOLLISELLA ALLEKIRJOITUKSELLA, sekä lähetysten rekisteröinti tiloineen (valmisteltu → ladattu → rekisteröity/hylätty → maksettu)
v1 honesta: NAiOS valmistelee ja allekirjoittaa; tiedosto ladataan osoitteeseen face.gob.es ja rekisterinumero tuodaan tänne – automaattinen siirto tulee ensimmäisen todellisen julkishallinnon asiakkaan myötä

v0.2.02026-09-01

E3a: virallinen VERI*FACTU-allekirjoitus (asetus HAC/1177/2024) varmistettu AEAT:n julkaisemia vektoreita vastaan, kaksoisketjussa sisäisen ketjun kanssa
SOAP-kuori virallisten skeemojen mukaisesti (varmistettu täydellä XSD-skeemalla): Desglose, Encadenamiento, SistemaInformatico, hyvityslaskut ja mitätöinti
Lähetyksen alustakytkin (oletuksena pois päältä): jono pidättelee lähetyksiä oikealla tilalla E3b-vahvistukseen saakka
AceptadoConErrores kirjataan hyväksytyksi varoituksella – vain puhdas hyväksyntä avaa tuotantotilan
Tarkistus-QR-koodi päivämäärällä virallisessa muodossa pp-kk-vvvv

v0.1.02026-08-29

E0-E5: tuoteluettelo, kaupalliset dokumentit, Verifactu-laskutus (testitila), maksusuoritukset, kulut, varasto ja copilot