NAiOS Tesorería
naios-tesoreriav0.1.0Bankabstimmung mit Vorschlägen: Laden Sie den Norma 43-Auszug hoch, die deterministische KI schlägt den Abgleich mit Ihren Rechnungen und Ausgaben aus dem ERP vor, Sie bestätigen mit einem Klick und der Zahlungsvorgang wird automatisch erstellt.
Beschreibung
NAiOS Treasury verwandelt die am meisten gehasste Aufgabe des Monats in eine Überprüfung von Vorschlägen. Sie laden den Auszug Ihrer Bank (die Datei Norma 43, die jede spanische Online-Bank exportiert) hoch und die Abgleich-Engine vergleicht jede Bewegung mit den ausgestellten Rechnungen und den Ausgaben Ihres Unternehmens in NAiOS ERP: Rechnungsnummer im Verwendungszweck, exakte Beträge, gruppierte Überweisungen, Teilzahlungen. Jeder Abgleich kommt als Vorschlag mit seiner Erklärung — nichts wird automatisch zusammengeführt, niemals — und bei der Bestätigung wird die Zahlung oder der Zahlungseingang im ERP mit vollständiger Nachverfolgbarkeit zur Bankbewegung erfasst. Nur Leserechte für Banken: NAiOS initiiert niemals Zahlungen oder Überweisungen.
Funktionen (5)
Die Datei Norma 43, die jede spanische Bank exportiert, mit Kontenerkennung und ohne Duplikate beim Reimport
Rechnungsnummer im Verwendungszweck, exakter Betrag, gruppierte Überweisungen, Teilzahlungen — jeder Vorschlag erklärt, WARUM
Jeder Abgleich wird mit einem Klick angewendet; bei der Bestätigung wird die Zahlung oder der Zahlungseingang im ERP mit seiner Nachverfolgbarkeit erfasst
Die Position jedes Kontos mit dem Datum des letzten Auszugs — der Wert der Daten hängt von ihrer Aktualität ab
NAiOS initiiert niemals Zahlungen oder Überweisungen: hier wird abgeglichen und die Daten genutzt, kein Geld bewegt sich
Changelog
- F0: Norma 43 (AEB) Parser für mehrere Konten mit Duplikaterkennung beim Reimport
- Deterministische Abgleich-Engine: exakte Referenz, eindeutiger Betrag, Name des Auftraggebers, Überweisungen und Teilzahlungen — alles als Vorschlag mit Erklärung
- Bestätigen erfasst die Zahlung im ERP (und die Zahlung der Ausgabe) mit Nachverfolgbarkeit Bewegung↔Zahlung
- Salden pro Konto mit dem Datum des letzten Auszugs