NAiOS Tesorería

naios-tesoreriav0.2.6

Bankabstimmung mit Vorschlägen: Laden Sie den Kontoauszug im Format Norma 43 hoch, die deterministische KI schlägt die Zuordnung zu Ihren Rechnungen und Ausgaben aus dem ERP vor, Sie bestätigen mit einem Klick, und der Zahlungseingang wird automatisch erfasst

Nur für MAX-NutzendeNegociotesoreriaconciliacionbancosnorma43extractoscobrospagoserpNAiOS Team Ankündigung im Blog lesen Pagos parciales y cuotas casados con el banco

Funktionen

Version

0.2.6

Lizenz

free

Dienste

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Beschreibung

NAiOS Tesorería verwandelt die verhassteste Aufgabe des Monats in die Prüfung von Vorschlägen. Sie laden den Auszug Ihrer Bank hoch (die Datei Norma 43, die jede spanische Online-Banking-Lösung exportiert), und die Abstimmungsengine gleicht jede Buchung mit den ausgestellten Rechnungen und den Ausgaben Ihres Unternehmens in NAiOS ERP ab: Rechnungsnummer im Verwendungszweck, exakte Beträge, gebündelte Sammelbuchungen (remesas), Teilzahlungen. Jede Zuordnung erscheint als Vorschlag mit Erläuterung. Nichts wird jemals automatisch zugeordnet. Nach Ihrer Bestätigung wird der Zahlungseingang oder die Ausgabe im ERP mit vollständiger Nachverfolgbarkeit bis zur Bankbuchung erfasst. Nur Lesezugriff auf Bankdaten: NAiOS löst niemals Zahlungen oder Überweisungen aus.

Funktionen (5)

Auszug hochladen, fertig

Die Datei Norma 43, die jede spanische Bank exportiert, mit Erkennung der Konten und ohne Duplikate beim erneuten Import

Zuordnungsvorschläge mit Erläuterung

Rechnungsnummer im Verwendungszweck, exakter Betrag, Sammelbuchungen, Teilzahlungen: Jeder Vorschlag erklärt, WARUM er gemacht wurde

Sie bestätigen, nichts wird automatisch zugeordnet

Jede Zuordnung wird mit einem Klick übernommen; bei Bestätigung wird der Zahlungseingang oder die Ausgabe mit ihrer Nachverfolgbarkeit im ERP erfasst

Salden mit ehrlichem Datum

Die Position jedes Kontos mit dem Datum des letzten Auszugs: Der Wert der Daten hängt von ihrer Aktualität ab

Immer nur Lesezugriff

NAiOS löst niemals Zahlungen oder Überweisungen aus: Hier wird abgeglichen und Daten werden ausgewertet, Geld wird nicht bewegt

Changelog

v0.2.62026-10-10

Mehrsprachige Oberfläche (eigener Katalog; es/gl/ca/en/fr/pt/de). Ansichten, Client und API-Antworten werden über Schlüssel übersetzt; Normen, Importer und Copilot bleiben auf Spanisch.

v0.2.52026-10-06

Auftraggeber und Empfänger (#244): Wenn der Auszug angibt, wer zahlt oder empfängt, zeigt jede Buchung dies an. Wenn die Bank es nicht übermittelt (der reduzierte Norma 43 gibt nur „Transferencias“ an), erklärt ein Hinweis den Grund und schlägt die Excel-Bewegungsliste oder die Anbindung der Bank vor. Hat das ausgewählte Unternehmen keine Konten, ein anderes Ihrer Unternehmen aber schon, wird darauf hingewiesen; die Konten können samt Buchungen und Auszügen übernommen werden, sofern dort keine Zuordnungen angewendet wurden. Der abgeschnittene Verwendungszweck wird nicht mehr als „ref“ wiederholt.

v0.2.42026-10-05

Ansicht „Konten“ (#244): eigene Schaltfläche; der Saldenstreifen öffnet die Liste der Bankkonten mit Saldo und Datum des Auszugs, Buchungen nach Status, letztem Import und Aktionen (Buchungen anzeigen, Auszug importieren). Die bisherige Schaltfläche „Bancos“ heißt jetzt „Bank verbinden“, was sie auch tatsächlich tut.

v0.2.32026-10-05

Norma 43: Der Satz der Bewegungen (22) war um vier Stellen verschoben, und mit echten Auszügen von BBVA und Santander ergaben sich unmögliche Daten und Beträge (#244). Die Positionen von Buchungsdatum und Valuta, gemeinsamen und eigenen Verwendungszweckfeldern, Vorzeichen, Betrag, Belegnummer und Referenzen wurden korrigiert; Daten werden validiert; der Verwendungszweck wird aus den Referenzen nur übernommen, wenn er Text ist. Bereits importierte Auszüge können aus ihrem Verlauf erneut importiert werden, um die Bewegungen neu zu erzeugen.

v0.2.22026-09-28

Unternehmensauswahl (#203): zeigt die Firmenbezeichnung des Unternehmens an (nicht mehr wiederholt „Mi empresa“), wählt vorab das aktive Unternehmen des Kerns (?ws= → aktiv → zuletzt verwendet → erstes) und setzt es beim Wechsel als aktiv für die übrigen Module.

v0.2.12026-09-28

Auszüge im CSV-Format sind im Dateiauswahldialog sichtbar (der Server akzeptierte sie bereits), und es gibt Unterstützung für Excel (XLSX/XLS), wie beim Export der Karten- oder Kontobewegungen von BBVA: Die Kopfzeile wird auch dann gefunden, wenn oberhalb Titel stehen, und Daten und Beträge werden in den nativen Werten des Tabellenblatts gelesen (#198).

v0.2.02026-09-25

Teilzahlungen von Ausgaben (#183): Eine Ausgabe mit offenem Betrag akzeptiert mehrere Belastungen der Bank. Die Engine schlägt den offenen Betrag, eine Rate des Zahlungsplans oder eine Teilzahlung vor, wenn der Lieferant übereinstimmt, und jede bestätigte Belastung erfasst ihre Zahlung im ERP (0.18.0).
Die Liquiditätsvorschau projiziert den offenen Betrag jeder Ausgabe und bei Zahlungsplan jede Rate nach ihrem Fälligkeitsdatum.

v0.1.12026-09-24

Die Liquiditätsvorschau projiziert jede Ausgabe nach ihrem Fälligkeitsdatum (ERP 0.15.3), und nach dem Ausgabedatum nur dann, wenn sie kein Fälligkeitsdatum hat

v0.1.02026-08-31

F0: Parser Norma 43 (AEB) mit mehreren Konten und Deduplizierung bei erneutem Import
Deterministische Abstimmungsengine: exakte Referenz, eindeutiger Betrag, Name des Auftraggebers, Sammelbuchungen und Teilzahlungen, alles als Vorschlag mit Erläuterung
Bestätigen erfasst den Zahlungseingang im ERP (bzw. die Zahlung der Ausgabe) mit Nachverfolgbarkeit Buchung↔Zahlung
Salden je Konto mit dem Datum des letzten Auszugs