NAiOS Tesorería
naios-tesoreriav0.1.1Conciliación bancaria con propuestas: sube el extracto Norma 43, la IA determinista propone el cruce contra tus facturas y gastos del ERP, tú confirmas con un clic y el cobro nace solo
Descripción
NAiOS Tesorería convierte la tarea más odiada del mes en revisión de propuestas. Subes el extracto de tu banco (el fichero Norma 43 que toda banca electrónica española exporta) y el motor de conciliación cruza cada movimiento contra las facturas emitidas y los gastos de tu empresa en NAiOS ERP: número de factura en el concepto, importes exactos, remesas agrupadas, cobros parciales. Cada cruce llega como propuesta con su explicación — nada se casa solo, jamás — y al confirmarlo el cobro o el pago queda registrado en el ERP con trazabilidad completa al movimiento bancario. Solo lectura bancaria: NAiOS nunca inicia pagos ni transferencias.
Funcionalidades (5)
El fichero Norma 43 que exporta cualquier banco español, con detección de cuentas y sin duplicados al reimportar
Número de factura en el concepto, importe exacto, remesas agrupadas, cobros parciales — cada propuesta te dice POR QUÉ
Cada cruce se aplica con un clic; al confirmar, el cobro o pago queda registrado en el ERP con su trazabilidad
La posición de cada cuenta con la fecha del último extracto — el dato vale lo que vale su frescura
NAiOS jamás inicia pagos ni transferencias: aquí se concilia y se explota el dato, no se mueve dinero
Changelog
- La previsión de caja proyecta cada gasto por su fecha de vencimiento (ERP 0.15.3), y por la fecha del gasto solo si no tiene vencimiento
- F0: parser Norma 43 (AEB) multi-cuenta con dedup por reimportación
- Motor de conciliación determinista: referencia exacta, importe único, nombre del ordenante, remesas y parciales — todo como propuesta con explicación
- Confirmar registra el cobro en el ERP (y el pago del gasto) con trazabilidad movimiento↔pago
- Saldos por cuenta con la fecha del último extracto