NAiOS Tesorería

naios-tesoreriav0.2.6

Pankkitäsmäytys ehdotuksilla: lataa Norma 43 -tiliote, deterministinen tekoäly ehdottaa täsmäytystä ERP-laskuihisi ja -kuluihisi, vahvistat yhdellä klikkauksella ja maksu kirjautuu itsestään

Vain MAX-käyttäjilleNegociotesoreriaconciliacionbancosnorma43extractoscobrospagoserpNAiOS Team Lue blogijulkaisu Pagos parciales y cuotas casados con el banco

Toiminnot

Versio

0.2.6

Lisenssi

free

Palvelut

—

Kuvaus

NAiOS Tesorería muuttaa kuukauden inhottavimman rutiinin pelkäksi ehdotusten tarkistamiseksi. Lataat vain tiliotteesi (Norma 43 -tiedoston, jonka kaikki espanjalaiset verkkopankit tarjoavat) ja täsmäytysmoottori vertaa jokaista tilitapahtumaa NAiOS ERP -järjestelmässä oleviin myyntilaskuihin ja yrityksesi kuluihin: laskun numero selitteessä, täsmälliset summat, niputetut maksut, osittaiset suoritukset. Jokainen täsmäytys esitetään ehdotuksena perusteluineen – mitään ei koskaan yhdistetä automaattisesti – ja vahvistettuasi sen maksu tai suoritus kirjautuu ERP-järjestelmään täydellisellä jäljitettävyydellä tilitapahtumaan asti. Vain lukuoikeus: NAiOS ei koskaan tee maksuja tai tilisiirtoja.

Ominaisuudet (5)

Lataa tiliote ja valmista

Kaikkien espanjalaisten pankkien tukema Norma 43 -tiedosto automaattisella tilintunnistuksella ja ilman tuplakirjauksia uudelleentuonnissa

Täsmäytysehdotukset perusteluineen

Laskun numero selitteessä, täsmällinen summa, niputetut maksut, osittaiset suoritukset – jokainen ehdotus kertoo sinulle MIKSI

Sinä vahvistat, mitään ei yhdistetä itsestään

Jokainen täsmäytys hyväksytään yhdellä klikkauksella; vahvistuksen jälkeen maksu tai suoritus kirjautuu ERP-järjestelmään jäljitettävästi

Saldot ajantasaisella päivämäärällä

Kunkin tilin saldo viimeisimmän tiliotteen päivämäärällä – tiedon arvo riippuu sen tuoreudesta

Aina vain lukuoikeus

NAiOS ei koskaan tee maksuja tai tilisiirtoja: täällä vain täsmäytetään ja hyödynnetään tietoa, rahaa ei siirretä

Changelog

v0.2.62026-10-10

Monikielinen käyttöliittymä (oma luettelo; es/gl/ca/en/fr/pt/de). Näkymät, asiakas ja API-vastaukset avaimen mukaan; säädökset, tuontityökalut ja copilot pysyvät espanjaksi.

v0.2.52026-10-06

Maksaja ja saaja (#244): kun tiliote kertoo maksajan tai saajan, se näytetään jokaisessa tilitapahtumassa; jos pankki ei lähetä sitä (supistettu Norma 43 ilmoittaa vain ”Tilisiirrot”), varoitus selittää tämän ja ehdottaa tapahtumien Excel-tiedostoa tai pankkiyhteyden muodostamista. Jos valitulla yrityksellä ei ole tilejä, mutta toisella yritykselläsi on, järjestelmä ilmoittaa tästä ja tilit voidaan tuoda tapahtumineen ja tiliotteineen, kunhan niihin ei ole sovellettu täsmäytyksiä. Katkennutta selitettä ei enää toisteta muodossa ”ref”.

v0.2.42026-10-05

”Tilit”-näkymä (#244): oma painike ja saldorivi avaavat pankkitilien luettelon, jossa näkyvät saldo, tiliotteen päivämäärä, tilitapahtumat tilan mukaan, viimeisin tuonti ja toiminnot (näytä tapahtumat, tuo tiliote). Vanha ”Pankit”-painike on nyt nimeltään ”Yhdistä pankki”, mikä kuvaa paremmin sen toimintaa.

v0.2.32026-10-05

Norma 43: tilitapahtumarekisteriä (22) luettiin neljä positioita liian aikaisin, ja todellisilla BBVA:n ja Santanderin tiliotteilla saatiin virheellisiä päivämääriä ja summia (#244). Korjattu kirjaus- ja arvopäivien sijainnit, yleiset ja omat selitteet, etumerkki, summa, asiakirjanumero ja viitteet; päivämäärät vahvistetaan; selite otetaan viitteistä vain, jos ne ovat tekstiä. Jo tuodut tiliotteet voidaan tuoda uudelleen historiasta tilitapahtumien luomiseksi uudelleen.

v0.2.22026-09-28

Yritysvalitsin (#203): näyttää yrityksen virallisen nimen (ei toistuvaa ”Oma yritys” -tekstiä), esivalitsee ytimen aktiivisen yrityksen (?ws= → aktiivinen → viimeksi käytetty → ensimmäinen) ja vaihtamisen yhteydessä asettaa sen aktiiviseksi muissa moduuleissa.

v0.2.12026-09-28

CSV-tiliotteet näkyvät nyt tiedostonvalitsimessa (palvelin hyväksyi ne jo) ja Excel-tuki (XLSX/XLS) lisätty, kuten BBVA-kortti- tai tilitapahtumien vienti: otsikkorivi paikannetaan, vaikka sen yläpuolella olisi otsikoita, ja päivämäärät sekä summat luetaan suoraan taulukosta (#198).

v0.2.02026-09-25

Kulujen osittaiset maksut (#183): avoimelle kululle voidaan kohdistaa useita pankkiveloituksia; moottori ehdottaa täsmäytystä avoimen summan, maksuohjelman erän tai osittaisen maksun perusteella, kun toimittaja täsmää, ja jokainen vahvistettu veloitus kirjaa maksun ERP-järjestelmään (0.18.0).
Kassavirtaennuste arvioi kunkin kulun avoimen osuuden ja maksuohjelman tapauksessa kunkin erän sen eräpäivän mukaan.

v0.1.12026-09-24

Kassavirtaennuste arvioi kunkin kulun sen eräpäivän mukaan (ERP 0.15.3), ja kulun päivämäärän mukaan vain, jos eräpäivää ei ole määritetty

v0.1.02026-08-31

F0: monen tilin Norma 43 (AEB) -jäsennin automaattisella tuplapoistolla uudelleentuonnissa
Deterministinen täsmäytysmoottori: tarkka viite, yksittäinen summa, maksajan nimi, erät ja osittaiset suoritukset – kaikki ehdotuksina perusteluineen
Vahvistaminen kirjaa maksun ERP-järjestelmään (ja kulun maksun) jäljitettävästi tilitapahtuma↔maksu
Tilisaldot viimeisimmän tiliotteen päivämäärällä